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BILAN CAVE DU MARMANDAIS 2021 Siren 782169007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70113	70113		
Frais de développement ou de recherche et développement	287598	257588	30010	45321
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327021	327021		
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192333	33810	158523	159049
Constructions	10586103	9389532	1196571	1311093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13124375	9610471	3513904	2191868
Autres immobilisations corporelles	2400255	2166681	233574	292028
Immobilisations en cours	164659		164659	1555222
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8477		8477	8477
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48360		48360	47700
Prêts	528217	38098	490118	508843
Autres immobilisations financières	7871		7871	12281
TOTAL (I)	27750730	21893662	5857068	6136882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642675		642675	581420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2357249		2357249	1930031
Marchandises	9541		9541	12414
Avances et acomptes versés sur commandes	1928		1928	14530
Clients et comptes rattachés	2204543	6074	2198469	2527885
Autres créances	7736417	200000	7536417	6928467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291689		1291689	1469444
Charges constatées d’avance	456724		456724	722557
TOTAL (II)	14700766	206074	14494692	14186748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42451496	22099736	20351760	20323630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	177456		174750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205115		205115	
Réserves statutaires ou contractuelles	3681		3681	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4927019		4927019	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494108		2031859	
Report à nouveau	-2577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285		-540328	
Subventions d’investissement	99033		100381	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6904121		6902478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25597		25597	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25597		25597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4068074		3876444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7353909		6792847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58158		38719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923918		1150598	
Dettes fiscales et sociales	913005		752238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58926		223376	
Autres dettes	46050		561332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13422042		13395555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20351760		20323630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7353909			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56790		56790	55414
Production vendue biens	10837353	-162	10837191	10031662
Production vendue services	274020		274020	335934
Chiffres d’affaires nets	11168163	-162	11168001	10423010
				
Production stockée			427218	523226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12648	37804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114833	91415
Autres produits			1008	1213
Total des produits d’exploitation (I)			11723708	11076669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358180	444262
Variation de stock (marchandises)			2873	1372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5934731	5372337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61255	-24580
Autres achats et charges externes			2359997	2305342
Impôts, taxes et versements assimilés			221317	231819
Salaires et traitements			1424821	1537306
Charges sociales			558882	609944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665763	577858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1757	2145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38114	43336
Total des charges d’exploitation (II) 			11505180	11101141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218528	-24473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678	668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9397	9927
Reprises sur provisions et transferts de charges				166
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10076	11699
Dotations financières sur amortissements et provisions			11593	7113
Intérêts et charges assimilées			62277	110819
Différences négatives de change				533
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73870	122664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63794	-110965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154733	-135438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12587		40093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3341		66475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			280431	
Total des produits exceptionnels (VII)	15928		386999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82590		720051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		69413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132821		789464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116892		-402465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37556		2425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11749712		11475367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11749427		12015695	
BENEFICE OU PERTE	285		-540328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54387		44591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		86686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		5847	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		352106		5604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679475		5604
Total Immobilisations corporelles		26128925		1894023
Total Immobilisations financières		608806		660
Total Général		27417207		1900287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				357710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1555223	25467726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11541		597925
Total Général		11541	1555222	27750730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	306785	20916		327701
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327021			327021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20619666	644848	64020	21200494
AMORTISSEMENTS Total Général	21253472	665764	64020	21855216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25597
Total Provisions pour risques et charges	25597			25597
sur immobilisations – incorporelles	348			348
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26505	11593		38098
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9644		3570	6074
Autres provisions pour dépréciation	150000	50000		200000
Total Provisions pour dépréciation	186497	61593	3569	244520
TOTAL GENERAL	212094	61593	3569	270117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5327	
                                             - Financières		11593		
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	528217		528217	
Autres immobilisations financières	7871		7871	
Clients douteux ou litigieux	7289	7289		
Autres créances clients	2197254	2197254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1861	1861		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58084	58084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1856	1856		
Groupe et associés	7610367	7610367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60250	60250		
Charges constatées d’avance	456724	456724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10933772	10397683	536088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687770	687770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3380305	3087070	293235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923918	923918		
Personnel et comptes rattachés	249420	249420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322531	322531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119664	119664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221390	221390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58926	58926		
Groupe et associés	7353909	7353909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46050	46050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13363884	13070649	293235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel