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BILAN CAVE DU MARMANDAIS 2019 Siren 782169007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70113	70113		
Frais de développement ou de recherche et développement	251182	221480	29703	46066
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327021	327021		
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192333	32760	159574	160405
Constructions	10548557	9116380	1432177	1582252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11456275	9063048	2393227	1801007
Autres immobilisations corporelles	2387786	2052202	335584	339333
Immobilisations en cours	347867		347867	513267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8477		8477	8477
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47700		47700	47700
Prêts	396918	16294	380624	179835
Autres immobilisations financières	15501		15501	8241
TOTAL (I)	26055079	20899644	5155434	4691584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	556840		556840	616272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1406805		1406805	1223005
Marchandises	13786		13786	9661
Avances et acomptes versés sur commandes	5918		5918	15008
Clients et comptes rattachés	2486781	12228	2474553	3063929
Autres créances	7256269	100000	7156269	6663097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2361248		2361248	2921400
Charges constatées d’avance	735164		735164	422723
TOTAL (II)	14822811	112228	14710583	14935095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40877890	21011873	19866017	19626678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170253		165810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205115		205115	
Réserves statutaires ou contractuelles	3681		3681	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4927019		4813769	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031517		2031520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342		-3	
Subventions d’investissement	108579		2967	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7446507		7222860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305597		285597	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305597		285597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2833996		2324225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7513426		7553507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89831		205846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956168		1170208	
Dettes fiscales et sociales	654593		611141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51936		228645	
Autres dettes	13963		24649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12113914		12118222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19866017		19626678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9645939		9871101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56140		56140	52839
Production vendue biens	7593744	4074298	11668042	12014968
Production vendue services	529317	6388	535705	682705
Chiffres d’affaires nets	8179200	4080686	12259886	12750512
				
Production stockée			183800	147199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69924	17181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45922	35085
Autres produits			1023	583
Total des produits d’exploitation (I)			12560555	12950561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			947441	1312216
Variation de stock (marchandises)			-4125	2717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5770366	6128586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59432	-32842
Autres achats et charges externes			2570881	2419579
Impôts, taxes et versements assimilés			226055	209442
Salaires et traitements			1511716	1479223
Charges sociales			647407	645423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581383	502488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2361	4225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39408	33458
Total des charges d’exploitation (II) 			12352327	12704514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208228	246047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			668	668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10299	11465
Reprises sur provisions et transferts de charges			28804	77463
Différences positives de change			561	432
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40331	90027
Dotations financières sur amortissements et provisions			4187	6012
Intérêts et charges assimilées			129693	159638
Différences négatives de change			1051	1968
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134931	167619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94600	-77592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113628	168455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12326		63300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8384		11531	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20710		75831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29586		120410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648		1850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		96500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100233		218759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79524		-142928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33763		25530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12621596		13116420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12621254		13116423	
BENEFICE OU PERTE	342		-3	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49132		53078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40180		21958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7818		2303	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		318167		3128
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327369		
Total Immobilisations corporelles		24364749		1628080
Total Immobilisations financières		290165		236000
Total Général		25300450		1867208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				321295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1060011	24932819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52568	473596
Total Général			1112579	26055079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	272101	19491		291592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327021			327021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19968485	561892	265988	20264389
AMORTISSEMENTS Total Général	20567607	581383	265988	20883003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				305597
Total Provisions pour risques et charges	285597	20000		305597
sur immobilisations – incorporelles	348			348
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40911	4187	28804	16294
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15610	2361	5742	12228
Autres provisions pour dépréciation	50000	50000		100000
Total Provisions pour dépréciation	106868	56548	34546	128870
TOTAL GENERAL	392465	76548	34546	434467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2361	5742	
                                             - Financières		4187	28804	
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	396918	29931	366987	
Autres immobilisations financières	15501		15501	
Clients douteux ou litigieux	14674	14674		
Autres créances clients	2472107	2472107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1849	1849		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89621	89621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293818	293818		
Groupe et associés	6819834	6819834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48747	48747		
Charges constatées d’avance	735164	735164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10890633	10508145	382488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172902	172902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2657247	282950	1190925	1183372
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956168	956168		
Personnel et comptes rattachés	337185	337185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206260	206260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106586	106586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4562	4562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51936	51936		
Groupe et associés	7513426	7513426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13963	13963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12020236	9645939	1190925	1183372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			11265	
Location, charges locatives et de copropriété	73590		74697	
Personnel extérieur à l’entreprise	105065		77212	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142079		158327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	333961		355086	
Autres comptes	1916185		1742991	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2570881		2419579	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226055		209442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226055		209442	
Montant de la TVA. collectée	-658917		1585176	
Total TVA. déductible sur biens et services	1374448		1431206	
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52