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BILAN CAVE DU MARMANDAIS 2018 Siren 782169007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70113	70113		
Frais de développement ou de recherche et développement	248054	201988	46066	62591
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327021	327021		
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192333	31929	160405	161845
Constructions	10526830	8944578	1582252	1737385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10765062	8964055	1801007	1112767
Autres immobilisations corporelles	2367257	2027924	339333	343041
Immobilisations en cours	513267		513267	3097
Avances et acomptes				273533
Participations évaluées - mise en équivalence	8477		8477	8477
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47700		47700	47700
Prêts	220746	40911	179835	18433
Autres immobilisations financières	8241		8241	7981
TOTAL (I)	25300450	20608866	4691584	3781850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616272		616272	573272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1223005		1223005	1075806
Marchandises	9661		9661	12379
Avances et acomptes versés sur commandes	15008		15008	20181
Clients et comptes rattachés	3079538	15610	3063929	2998050
Autres créances	6713097	50000	6663097	6320738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2921400		2921400	3589577
Charges constatées d’avance	422723		422723	329875
TOTAL (II)	15000704	65610	14935095	14919876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40301154	20674476	19626678	18701726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165810		155652	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205115		205115	
Réserves statutaires ou contractuelles	3681		3681	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4813769		4781825	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2031520		2026755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3		4766	
Subventions d’investissement	2967		3368	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7222860		7181163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285597		240097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285597		240097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2324225		1657757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7553507		7347345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205846		136249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170208		1333609	
Dettes fiscales et sociales	611141		646642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228645		150534	
Autres dettes	24649		8330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12118222		11280467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19626678		18701726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9808977		9887530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52839		52839	63023
Production vendue biens	7682466	4332501	12014968	12251600
Production vendue services	671030	11675	682705	558301
Chiffres d’affaires nets	8406336	4344176	12750512	12872923
				
Production stockée			147199	-17586
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17181	27173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35085	38565
Autres produits			583	267
Total des produits d’exploitation (I)			12950561	12921342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1312216	877805
Variation de stock (marchandises)			2717	-2111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6128586	6136003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32842	129763
Autres achats et charges externes			2419579	2771910
Impôts, taxes et versements assimilés			209442	225032
Salaires et traitements			1479223	1405796
Charges sociales			645423	622862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502488	425388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4225	10052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13500
Autres charges			33458	44445
Total des charges d’exploitation (II) 			12704514	12660444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246047	260898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			668	668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11465	15321
Reprises sur provisions et transferts de charges			77463	
Différences positives de change			432	1302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90027	17291
Dotations financières sur amortissements et provisions			6012	4191
Intérêts et charges assimilées			159638	84265
Différences négatives de change			1968	4038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167619	92494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77592	-75203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168455	185695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63300		31583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11531		10168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		39603	
Total des produits exceptionnels (VII)	75831		81354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120410		127414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850		445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96500		101000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218759		228859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142928		-147504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25530		33425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13116420		13019988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13116423		13015222	
BENEFICE OU PERTE	-3		4766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53078		82732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21958		28799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2303		3441	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		312685		5482
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327369		
Total Immobilisations corporelles		23263449		1522557
Total Immobilisations financières		199953		169864
Total Général		24103455		1697903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				318167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421257	24364749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79652	290165
Total Général			500909	25300450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	250094	22007		272101
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327021			327021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19631781	480481	143777	19968485
AMORTISSEMENTS Total Général	20208895	502488	143777	20567607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285597
Total Provisions pour risques et charges	240097	46500	1000	285597
sur immobilisations – incorporelles	348			348
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	112361	6012	77463	40911
Sur stocks et en cours	10158		10158	
Sur comptes clients	14353	4225	2969	15610
Autres provisions pour dépréciation		50000		50000
Total Provisions pour dépréciation	137220	60238	90589	106868
TOTAL GENERAL	377317	106738	91589	392465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4225	13127	
                                             - Financières		6012	77463	
                                            - Exceptionnelles		96500	1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	220746	13093	207653	
Autres immobilisations financières	8241		8241	
Clients douteux ou litigieux	18719	18719		
Autres créances clients	3060819	3060819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700	3700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154335	154335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72956	72956		
Groupe et associés	6410850	6410850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71256	71256		
Charges constatées d’avance	422723	422723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10444345	10228451	215895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2320522	220826	933738	1165958
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170208	1170208		
Personnel et comptes rattachés	223948	223948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210041	210041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174916	174916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2236	2236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228645	228645		
Groupe et associés	7553507	7553507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24649	24649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11908673	9808977	933738	1165958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53078		50864	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11265		1800	
Location, charges locatives et de copropriété	74697		64265	
Personnel extérieur à l’entreprise	77212		75772	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158327		152025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	355086		404140	
Autres comptes	1742991		2073909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2419579		2771910	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209442		225032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209442		225032	
Montant de la TVA. collectée	1585176		1724425	
Total TVA. déductible sur biens et services	1431206		1002	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel