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BILAN CAVE DU MARMANDAIS 2017 Siren 782169007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70113	70113		
Frais de développement ou de recherche et développement	242572	179982	62591	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327021	327021		
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192333	30489	161845	
Constructions	10538339	8800954	1737385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9909368	8796602	1112767	
Autres immobilisations corporelles	2346779	2003737	343041	
Immobilisations en cours	3097		3097	
Avances et acomptes	273533		273533	
Participations évaluées - mise en équivalence	8477		8477	
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47700		47700	
Prêts	130794	112361	18433	
Autres immobilisations financières	7981		7981	
TOTAL (I)	24103455	20321605	3781850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583430	10158	573272	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1075806		1075806	
Marchandises	12379		12379	
Avances et acomptes versés sur commandes	20181		20181	
Clients et comptes rattachés	3012403	14353	2998050	
Autres créances	6320738		6320738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3589577		3589577	
Charges constatées d’avance	329875		329875	
TOTAL (II)	14944387	24511	14919876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39047843	20346116	18701726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155652			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205115			
Réserves statutaires ou contractuelles	3681			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4781825			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2026755			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4766			
Subventions d’investissement	3368			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7181163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240097			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240097			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1657757			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7347345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333609			
Dettes fiscales et sociales	646642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150534			
Autres dettes	8330			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11280467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18701726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9887530			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63023		63023	
Production vendue biens	7922410	4329189	12251600	
Production vendue services	541768	16532	558301	
Chiffres d’affaires nets	8527201	4345722	12872923	
				
Production stockée			-17586	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38565	
Autres produits			267	
Total des produits d’exploitation (I)			12921342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			877805	
Variation de stock (marchandises)			-2111	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6136003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129763	
Autres achats et charges externes			2771910	
Impôts, taxes et versements assimilés			225032	
Salaires et traitements			1405796	
Charges sociales			622862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13500	
Autres charges			44445	
Total des charges d’exploitation (II) 			12660444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			668	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17291	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4191	
Intérêts et charges assimilées			84265	
Différences négatives de change			4038	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10168			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39603			
Total des produits exceptionnels (VII)	81354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33425			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13019988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13015222			
BENEFICE OU PERTE	4766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3441			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		311478		7497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327369		
Total Immobilisations corporelles		22607719		770469
Total Immobilisations financières		192960		7953
Total Général		23439525		785919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6289	312685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114739	23263449
Prêts et immobilisations financières			960	
Total Immobilisations financières			960	199953
Total Général			121988	24103455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	235612	20771	6289	250094
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318336	8685		327021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19344012	395932	108164	19631781
AMORTISSEMENTS Total Général	19897961	425388	114453	20208896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240097
Total Provisions pour risques et charges	164200	114500	38603	240097
sur immobilisations – incorporelles	348			348
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10158			10158
Sur comptes clients	14067	10052	10766	14353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132143	14243	10766	137220
TOTAL GENERAL	296943	123743	49369	377317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23552	9766	
                                             - Financières		4191		
                                            - Exceptionnelles		101000	39603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130794			
Autres immobilisations financières	7931			
Clients douteux ou litigieux	17211			
Autres créances clients	2995191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69969			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23524			
Divers				
Groupe et associés	6145330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78515			
Charges constatées d’avance	329875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9801791	9663015	138775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121333	121333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1536424	143487	546289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333609	1333609		
Personnel et comptes rattachés	320483	320483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209982	209982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113644	113644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532	2532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150534	150534		
Groupe et associés	7347345	7347345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8330	8330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11144218	9751281	546289	846646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	90864			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800			
Location, charges locatives et de copropriété	64265			
Personnel extérieur à l’entreprise	75772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46015			
Autres comptes	2073909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2771910			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225032			
Montant de la TVA. collectée	1724426			
Total TVA. déductible sur biens et services	1374372			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42