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BILAN CAVE DU MARMANDAIS 2016 Siren 782169007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70113	70113		
Frais de développement ou de recherche et développement	241365	165500	75865	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327021	318336	8685	
Autres immobilisations incorporelles	348	348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	192333	29049	163285	
Constructions	10295215	8634859	1660356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9825657	8699648	1126010	
Autres immobilisations corporelles	2288382	1980457	307925	
Immobilisations en cours	6131		6131	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	8477		8477	
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47700		47700	
Prêts	123541	108170	15371	
Autres immobilisations financières	8241		8241	
TOTAL (I)	23439525	20006479	3433046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	713193	10158	703035	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1093392		1093392	
Marchandises	10268		10268	
Avances et acomptes versés sur commandes	13129		13129	
Clients et comptes rattachés	3485941	14067	3471874	
Autres créances	5580040		5580040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3507536		3507536	
Charges constatées d’avance	142125		142125	
TOTAL (II)	14545624	24225	14521399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37985149	20030704	17954445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152232			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205115			
Réserves statutaires ou contractuelles	3681			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4889636			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2419335			
Report à nouveau	74461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394442			
Subventions d’investissement	3769			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7353788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1848573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6343528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95271			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1513751			
Dettes fiscales et sociales	567506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49857			
Autres dettes	17971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10436457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17954445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8904546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140025			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48714		48714	
Production vendue biens	8026208	4500573	12526781	
Production vendue services	579364	4606	583970	
Chiffres d’affaires nets	8654285	4505179	13159465	
				
Production stockée			-261161	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260185	
Autres produits			1164	
Total des produits d’exploitation (I)			13232573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1100040	
Variation de stock (marchandises)			-614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6909297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47934	
Autres achats et charges externes			2676144	
Impôts, taxes et versements assimilés			216265	
Salaires et traitements			1511754	
Charges sociales			635787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54122	
Total des charges d’exploitation (II) 			13527919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3628	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33960	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4951	
Intérêts et charges assimilées			88110	
Différences négatives de change			208	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5243			
Reprises sur provisions et transferts de charges	96700			
Total des produits exceptionnels (VII)	156111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13422645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13817087			
BENEFICE OU PERTE	-394442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101235			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8204			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		306274		76177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327369		
Total Immobilisations corporelles		22379556		439280
Total Immobilisations financières		182626		13201
Total Général		23195825		528658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			70974	311478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327369
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59263		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59263	151854	22607719
Prêts et immobilisations financières			2867	
Total Immobilisations financières			2867	192960
Total Général		59263	225694	23439525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	298702	7884	70974	235612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308003	10333		318336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19043873	451993	151854	19344012
AMORTISSEMENTS Total Général	19650578	470211	222827	19897961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164200
Total Provisions pour risques et charges	414743	31157	281700	164200
sur immobilisations – incorporelles	348			348
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9247	911		10158
Sur comptes clients	32536	1937	20407	14067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145351	7799	20407	132743
TOTAL GENERAL	560094	38956	302107	296943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2848	205407	
                                             - Financières		4951		
                                            - Exceptionnelles		31157	96700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123541			
Autres immobilisations financières	8241			
Clients douteux ou litigieux	16834			
Autres créances clients	3469107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14433			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66968			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66227			
Divers	311038			
Groupe et associés	5033989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83985			
Charges constatées d’avance	142125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9339889	9208106	131783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140025	140025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1708547	176636	542778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1513751	1513751		
Personnel et comptes rattachés	200271	200271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196540	196540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167309	167309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3386	3386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49857	49857		
Groupe et associés	6343528	6343528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17971	17971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10341186	8809274	542778	989134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	116528			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1800			
Location, charges locatives et de copropriété	97016			
Personnel extérieur à l’entreprise	48853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	512771			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64686			
Autres comptes	1951018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2676144			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216265			
Montant de la TVA. collectée	1653584			
Total TVA. déductible sur biens et services	1374893			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41