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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG 2021 Siren 782022842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165003	158470	6533	23462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128959	75877	53083	59973
Constructions	9652298	8857623	794675	915763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3380454	2873326	507127	522258
Autres immobilisations corporelles	399989	359103	40885	92361
Immobilisations en cours	32812		32812	32812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359936	240724	119212	270008
Créances rattachées à des participations	1390102	215220	1174882	1617238
Autres titres immobilisés	10875		10875	10740
Prêts				
Autres immobilisations financières	2057		2057	22057
TOTAL (I)	15522484	12780344	2742141	3566673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505046		505046	594587
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1427773		1427773	1342588
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3292		3292	
Clients et comptes rattachés	1339776	114967	1224809	1337168
Autres créances	8044690	538088	7506602	1297361
Capital souscrit et appelé, non versé	212629		212629	175822
Valeurs mobilières de placement	3775		3775	3775
Disponibilités	2844		2844	247254
Charges constatées d’avance	52049		52049	48123
TOTAL (II)	11591873	653054	10938819	5046678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27114358	13433398	13680960	8613351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	449272		460181	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5925		5925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636193		636193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2505839		2505839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1666873		-1268698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335094		-398174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595262		1941265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17208			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17208			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	22278		22278	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4653549		4717467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325207		308923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155200		205000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582020		618336	
Dettes fiscales et sociales	355479		458533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5962591		341548	
Produits constatés d’avance (2)	12167			
TOTAL (IV)	12068490		6672086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13680960		8613351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11507488		6520108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4001364		4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3481916	219927	3701843	3205422
Production vendue services	317958		317958	377293
Chiffres d’affaires nets	3799874	219927	4019801	3582715
				
Production stockée			85185	146732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74140	114443
Autres produits			159	30
Total des produits d’exploitation (I)			4384008	3843920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1989353	1734121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89541	91204
Autres achats et charges externes			970859	856679
Impôts, taxes et versements assimilés			105894	86160
Salaires et traitements			570944	559000
Charges sociales			212827	209666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255697	317876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167868	128812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17208	
Autres charges			34799	34170
Total des charges d’exploitation (II) 			4414989	4017687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30982	-173767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			280661	
Produits financiers de participations			150	2081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1055	223
Reprises sur provisions et transferts de charges			277638	134379
Différences positives de change			1727	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280570	136682
Dotations financières sur amortissements et provisions			565332	367638
Intérêts et charges assimilées			33594	171829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598926	539467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318356	-402784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629999	-576552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65759		84611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451000		151800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516759		236411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144706		27343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77149		30690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221854		58033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294905		178378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5181337		4217013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5516430		4615187	
BENEFICE OU PERTE	-335094		-398174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3522			
Renvois : Transfert de charges	20288		42139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	870		3980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165003		
Total Immobilisations corporelles		14831763		121331
Total Immobilisations financières				
Total Général		14996766		121331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1391395	13561700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1391395	13726703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141540	16930		158470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13241408	238767	1314246	12165929
AMORTISSEMENTS Total Général	13382948	255697	1314246	12324399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17208		17208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				240724
sur immobilisations –autres immobilisations financières		215220		215220
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75775	59805	20614	114967
Autres provisions pour dépréciation	541507	425314	428733	538088
Total Provisions pour dépréciation	707289	851056	449347	1108999
TOTAL GENERAL	707289	868264	449347	1126207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185076	53853	
                                             - Financières		565332	277638	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1390102		1390102	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2057		2057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1339776	1339776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6773	6773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53008	53008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210003	210003		
Groupe et associés	7950929	7950929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36607	36607		
Charges constatées d’avance	52049	52049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11041302	9649143	1392159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	22278			22278
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4023874	4023874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	629675	90951	538724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582020	582020		
Personnel et comptes rattachés	70511	70511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170538	170538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78172	78172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36258	36258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325207	325207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5962591	5962591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12167	12167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11913290	11352288	538724	22278
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel