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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG 2019 Siren 782022842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156836	120950	35886	57607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135849	75877	59973	59973
Constructions	9998084	8926777	1071306	1231701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3930945	3314905	616040	612044
Autres immobilisations corporelles	984826	867022	117804	149980
Immobilisations en cours	22242		22242	4812
Avances et acomptes				4530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259701	8	259693	259500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10740		10740	10740
Prêts				
Autres immobilisations financières	22057		22057	22057
TOTAL (I)	15521279	13305539	2215741	2412944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	685791		685791	831634
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1195856		1195856	1418010
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2614		2614	
Clients et comptes rattachés	3148583	81763	3066820	2583650
Autres créances	2811346	335752	2475594	2745923
Capital souscrit et appelé, non versé	225132		225132	212201
Valeurs mobilières de placement	3775		3775	3775
Disponibilités	169848		169848	300753
Charges constatées d’avance	42541		42541	50952
TOTAL (II)	8285485	417515	7867970	8146898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23806765	13723054	10083711	10559842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	474591		560799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5925		5925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636193		636193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2505839		2505839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1039650		-707288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229049		-332362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2353849		2669106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32620		42659	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4315225		4441433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279009		183668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	983576		101286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812395		1347366	
Dettes fiscales et sociales	531532		448795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	771505		1321529	
Produits constatés d’avance (2)	4000		4000	
TOTAL (IV)	7729862		7890736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10083711		10559842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7523683		6416157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000		4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4714033	344210	5058243	5529998
Production vendue services	686208		686208	940252
Chiffres d’affaires nets	5400240	344210	5744450	6470249
				
Production stockée			-222154	-258091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			702	-228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139929	475424
Autres produits			465	515
Total des produits d’exploitation (I)			5663392	6687869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2995972	3468298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			145842	105156
Autres achats et charges externes			1122792	1417723
Impôts, taxes et versements assimilés			142621	137428
Salaires et traitements			641453	741194
Charges sociales			247795	304834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339384	362490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66486	2932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104601	29500
Total des charges d’exploitation (II) 			5806946	6569555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143555	118314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1615	2738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges			378303	157927
Différences positives de change				2486
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380196	163151
Dotations financières sur amortissements et provisions			134379	378303
Intérêts et charges assimilées			423586	211485
Différences négatives de change				260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557965	590048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177769	-426897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321323	-308583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16260		21377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115500		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115687	
Total des produits exceptionnels (VII)	131760		139731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39485		163510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39485		163510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92275		-23779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6175348		6990751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6404397		7323113	
BENEFICE OU PERTE	-229049		-332362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75839		392484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2295		403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156836		
Total Immobilisations corporelles		15142704		146518
Total Immobilisations financières		292305		20193
Total Général		15591845		166711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217276	15071946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	292498
Total Général			237276	15521280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99229	21721		120950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13079664	317663	212746	13184581
AMORTISSEMENTS Total Général	13178894	339384	212746	13305531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79365	66486	64089	81763
Autres provisions pour dépréciation	579676	134379	378303	335752
Total Provisions pour dépréciation	659049	200865	442392	417523
TOTAL GENERAL	659049	200865	442392	417523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66486	64089	
                                             - Financières		134379	378303	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22057	20000	2057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3148583	3148583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	956	956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71562	71562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	481	481		
Groupe et associés	2869194	2869194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93885	93885		
Charges constatées d’avance	42541	42541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6249659	6247602	2057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	32620			32620
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4004913	4004913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310312	136753	151439	22120
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812395	812395		
Personnel et comptes rattachés	101163	101163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76122	76122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278962	278962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75285	75285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279009	279009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	771505	771505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6746285	6540106	151439	54740
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22