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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG 2018 Siren 782022842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156836	99229	57607	81614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135849	75877	59973	59973
Constructions	10052168	8820467	1231701	1420778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3961971	3349927	612044	707774
Autres immobilisations corporelles	983374	833394	149980	187679
Immobilisations en cours	4812		4812	
Avances et acomptes	4530		4530	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259508	8	259500	287705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10740		10740	10740
Prêts				
Autres immobilisations financières	22057		22057	2948
TOTAL (I)	15591845	13178901	2412944	2759211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831634		831634	936790
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1418010		1418010	1676101
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4685
Clients et comptes rattachés	1939131	79365	1859765	2387973
Autres créances	2886848	579676	2307171	2521722
Capital souscrit et appelé, non versé	212201		212201	218174
Valeurs mobilières de placement	3775		3775	3775
Disponibilités	300753		300753	212591
Charges constatées d’avance	50952		50952	44220
TOTAL (II)	7643304	659042	6984262	8006032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23235149	13837943	9397206	10765243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560799		590202	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5925		5925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636193		636193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2505839		2505839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-707288		-436203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332362		-271085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2669106		3030871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	42659		41439	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4441433		4675690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183668		185486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101286		236650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908614		1255950	
Dettes fiscales et sociales	448795		472133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	597645		863863	
Produits constatés d’avance (2)	4000		3161	
TOTAL (IV)	6728100		7734372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9397206		10765243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6416157		7315619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000		4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4768346	761652	5529998	5475981
Production vendue services	940252		940252	1084843
Chiffres d’affaires nets	5708597	761652	6470249	6560824
				
Production stockée			-258091	246600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-228	8041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475424	108830
Autres produits			515	344
Total des produits d’exploitation (I)			6687869	6924639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3468298	3734904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105156	-146900
Autres achats et charges externes			1417723	1344358
Impôts, taxes et versements assimilés			137428	153106
Salaires et traitements			741194	949339
Charges sociales			304834	367129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362490	388546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2932	11736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29500	31197
Total des charges d’exploitation (II) 			6569555	6833415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118314	91224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2738	4039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			157927	109603
Différences positives de change			2486	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163151	113642
Dotations financières sur amortissements et provisions			378303	157927
Intérêts et charges assimilées			211485	178176
Différences négatives de change			260	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			590048	336103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426897	-222461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308583	-131237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21377		159080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667		1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115687			
Total des produits exceptionnels (VII)	139731		160913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163510		4074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			296066	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163510		300761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23779		-139848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6990751		7199194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7323113		7470279	
BENEFICE OU PERTE	-332362		-271085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392484		22611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	403		2527	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156836		
Total Immobilisations corporelles		15136335		25319
Total Immobilisations financières		301401		20550
Total Général		15594572		45869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18949	15142704
Prêts et immobilisations financières			892	
Total Immobilisations financières			29647	292305
Total Général			48595	15591845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75222	24007		99229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12760130	338483	18949	13079664
AMORTISSEMENTS Total Général	12835353	362490	18949	13178894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91099	1964	13697	79365
Autres provisions pour dépréciation	543262	379271	342857	579676
Total Provisions pour dépréciation	634368	381235	356554	659049
TOTAL GENERAL	634368	381235	356554	659049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2932	82940	
                                             - Financières		378303	157927	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22057	20000	2057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1939131	1939131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102602	102602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2948050	2948050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47896	47896		
Charges constatées d’avance	50952	50952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5111189	5109132	2057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	42659			42659
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4005331	4005331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436102	166818	230319	38965
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908614	908614		
Personnel et comptes rattachés	82401	82401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88984	88984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218369	218369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59041	59041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183668	183668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597645	597645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	4000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6626814	6314871	230319	81624
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel