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BILAN SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG 2017 Siren 782022842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	247500		247500	247500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14513	14513		
Constructions	8116	4778	3338	3966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21372	18822	2550	
Autres immobilisations corporelles	49883	35809	14075	18855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341410	73922	267488	270337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1170512		1170512	930657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656474	4046	652428	804363
Autres créances	235044		235044	121892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82156		82156	38653
Charges constatées d’avance	537		537	802
TOTAL (II)	2144723	4046	2140677	1896368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2486133	77968	2408165	2166704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	261913		261913	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5710		5710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4177		4177	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289		-28443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12271		28154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283782		271511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1964631		1829531	
Dettes fiscales et sociales	103997		65663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2124383		1895194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408165		2166704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2124383		1895194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2278302	993625	3271927	2787726
Production vendue biens				
Production vendue services	76082		76082	67296
Chiffres d’affaires nets	2354384	993625	3348009	2855022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3992	9230
Autres produits			547	298
Total des produits d’exploitation (I)			3352547	2864550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2129689	2106009
Variation de stock (marchandises)			-244554	-574664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502585	459209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4699	-8345
Autres achats et charges externes			670064	602827
Impôts, taxes et versements assimilés			48808	44312
Salaires et traitements			162208	150115
Charges sociales			57968	53425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5577	3213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1430	517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			489	268
Total des charges d’exploitation (II) 			3338963	2836886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13584	27664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			941	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			941	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13268	27664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3353172		2865040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3340902		2836886	
BENEFICE OU PERTE	12271		28154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3875		9230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247500		
Total Immobilisations corporelles		94296		2718
Total Immobilisations financières		15		10
Total Général		341812		2728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71475	5577	3130	73922
AMORTISSEMENTS Total Général	71475	5577	3130	73922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2733	1430	117	4046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2733	1430	117	4046
TOTAL GENERAL	2733	1430	117	4046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1430	117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	656474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8433			
T. V. A.	216308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7626			
Groupe et associés	527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2150			
Charges constatées d’avance	537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	892054	892054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1964631	1964631		
Personnel et comptes rattachés	26239	26239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41980	41980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24600	24600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11177	11177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55127	55127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123758	2123758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel