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BILAN SOC CONCEPTION APPLICAT TECHN ELECTRONIQ 2018 Siren 782016240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2163369	1959304	204066	233778
Fonds commercial	314350	314350		
Autres immobilisations incorporelles	228598	100224	128374	60825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306841		306841	306841
Constructions	1919720	1176865	742855	392778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8054653	6682136	1372517	1526427
Autres immobilisations corporelles	3742822	2916188	826634	938022
Immobilisations en cours	323148		323148	935822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11820102		11820102	8344709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21128		21128	130978
TOTAL (I)	28894731	13149066	15745664	12870180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3263794		3263794	4138215
En cours de production de biens	862813		862813	1469008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1711412	611486	1099927	1074484
Marchandises				-5379
Avances et acomptes versés sur commandes	104421		104421	
Clients et comptes rattachés	3001504	154631	2846873	9481701
Autres créances	8610405		8610405	2480603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254997		1254997	2005335
Charges constatées d’avance	157268		157268	109452
TOTAL (II)	18966615	766117	18200498	20753419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9048		9048	250498
TOTAL GENERAL (0 à V)	47870394	13915183	33955210	33874097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1309548		1309548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130955		130955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648512		648512	
Report à nouveau	1982098		380390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2631277		1601708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	611927		711722	
TOTAL (I)	7314317		4782835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176031		319498	
Provisions pour charges	2271977		1244858	
TOTAL (III)	2448008		1564356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283569		1837548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	369571		86768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4825739		7014787	
Dettes fiscales et sociales	2418435		2342822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319957		388454	
Autres dettes	15813743		15598847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24191014		27519226	
(V)	1872		7681	
TOTAL GENERAL (I à V)	33955210		33874097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32384350	9381497	41765847	42322163
Production vendue services	675065	1585911	2260976	2825397
Chiffres d’affaires nets	33059415	10967408	44026824	45147560
				
Production stockée			-457588	-3201586
Production immobilisée			1092	5799
Subventions d’exploitation			40238	6955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412377	683381
Autres produits			101181	518512
Total des produits d’exploitation (I)			44124124	43160621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1108897	2391236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8418635	9428816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			874421	-2414833
Autres achats et charges externes			16253004	18156945
Impôts, taxes et versements assimilés			754252	787850
Salaires et traitements			6891499	6335393
Charges sociales			2932121	3290029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			713654	898769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238714	155690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198195	
Autres charges			681158	282659
Total des charges d’exploitation (II) 			39064551	39372555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5059573	3788066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6430	922
Reprises sur provisions et transferts de charges			475393	20289
Différences positives de change			66803	387529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			548625	408740
Dotations financières sur amortissements et provisions				250498
Intérêts et charges assimilées			140720	225321
Différences négatives de change			98054	382037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238774	857856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309851	-449116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5369424	3338950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146908		412027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234725			
Reprises sur provisions et transferts de charges	477529		243350	
Total des produits exceptionnels (VII)	859162		655378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1589998		1869580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234725		10309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1313690		312339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3138414		2192227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2279252		-1536849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148790		161781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310105		38612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45531911		44224739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42900634		42623031	
BENEFICE OU PERTE	2631277		1601708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616835		89482
Total Immobilisations corporelles		14550571		1186497
Total Immobilisations financières		8951081		3001500
Total Général		26118487		4277479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2706317
Virement postes immobilisations corporelles en cours		323148		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		817658	572226	14347184
Prêts et immobilisations financières			111351	
Total Immobilisations financières			111351	11841230
Total Général		817658	683577	28894731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2199957	51645		2251602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10450681	662009	337501	10775189
AMORTISSEMENTS Total Général	12650637	713654	337501	13026791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				611927
Total Provisions réglementées	711722	40735	140529	611927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				166983
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9048
Provisions pour pensions et obligations similaires				831021
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1440956
Total Provisions pour risques et charges	1564356	1471150	587498	2448008
sur immobilisations – incorporelles	122276			122276
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	493701	148574	30790	611486
Sur comptes clients	139854	90140	75363	154631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1231224	238714	581546	888393
TOTAL GENERAL	3507302	1750599	1309573	3948328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21128			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3001504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1828			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1747			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8381140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125523			
Charges constatées d’avance	157268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11894727	11873599	21128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283569	283569		
Emprunts et dettes financières divers	160000	155000	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4825739	4825739		
Personnel et comptes rattachés	1180791	1180791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790929	790929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254116	254116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192598	192598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319957	319957		
Groupe et associés	14431348	14431348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1382395	982395	400000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23821442	23416442	405000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	142