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BILAN SARL CHATEAU REYSSON 2018 Siren 782034029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	2309		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1891473	837464	1054009	983364
Constructions	2228480	1902435	326044	360287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2138993	1641687	497306	312497
Autres immobilisations corporelles	427623	381226	46397	56906
Immobilisations en cours	632625		632625	111758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	599		599	599
TOTAL (I)	7322202	4765121	2557081	1825512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	149403		149403	154709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1802713		1802713	1883009
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	533370		533370	606356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500		500	12575
Charges constatées d’avance	37340		37340	38784
TOTAL (II)	2523327		2523327	2695434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9845530	4765121	5080408	4520946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4985083		4985083	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204870		204870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1087782		1087782	
Report à nouveau	-2432291		-2506852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485725		74561	
Subventions d’investissement	95107		85068	
Provisions réglementées	122179		102075	
TOTAL (I)	4548457		4032588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26571		30290	
TOTAL (III)	26571		30290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92473		25967	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32270		57540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50352		63480	
Dettes fiscales et sociales	55502		290584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274780		11121	
Autres dettes			6758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505379		458067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5080408		4520946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465731		385170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77109		2691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2309		
Total Immobilisations corporelles		6408657		915537
Total Immobilisations financières		698		
Total Général		6411664		915537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	7319195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698
Total Général			5000	7322202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2309			2309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4583843	183968	5000	4762812
AMORTISSEMENTS Total Général	4586152	183968	5000	4765121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122179
Total Provisions réglementées	102075	35045	14941	122179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30290		3719	26571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132366	35045	18661	148750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35045	14941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	599	599		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15044	15044		
T. V. A.	41478	41478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476330	476330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37340	37340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571309	571309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77117	77117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15356	7978	7377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50352	50352		
Personnel et comptes rattachés	35646	35646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15994	15994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3862	3862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274780	274780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473109	465731	7377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64827		42195	
Location, charges locatives et de copropriété	125413		103482	
Personnel extérieur à l’entreprise	70417		78664	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71805		47245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315135		273649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	647599		545236	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28891		21578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28891		21578	
Montant de la TVA. collectée	400919		295656	
Total TVA. déductible sur biens et services	159142		140239	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12