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BILAN SOC.COOPERAT.VINIFICATI LA ROSE PAUILLAC 2017 Siren 781954797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9915	7131	2784	2911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5717		5717	5717
Constructions	1365703	772214	593489	614868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508192	408756	99437	122779
Autres immobilisations corporelles	71089	62557	8531	10300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2925		2925	2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406134		406134	405967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2369675	1250658	1119017	1164541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11375		11375	36038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3298812	37374	3261438	2978635
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137221	511	136709	288559
Autres créances	1056096		1056096	1914409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20073		20073	30697
Charges constatées d’avance	4295		4295	18364
TOTAL (II)	4527871	37885	4489985	5266702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6897546	1288543	5609003	6431244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5378		5378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles	1425473		1425473	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	155412		155412	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169884		224941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1531		94942	
Subventions d’investissement	8255		8255	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778120		1929651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750730		740552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14568		15990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104699			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92162		126484	
Dettes fiscales et sociales	78079		62178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2790644		3556389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3830882		4501593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5609003		6431244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3658454		4387201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	636339		580000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5725		5725	
Production vendue biens	979778	486977	1466755	1534218
Production vendue services	14246		14246	15820
Chiffres d’affaires nets	999750	486977	1486727	1550038
				
Production stockée			282803	110870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792810	934287
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2562341	2595195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136606	932383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24664	3334
Autres achats et charges externes			1070922	1209232
Impôts, taxes et versements assimilés			14939	12017
Salaires et traitements			144766	169590
Charges sociales			60637	69722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83889	78272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22687	21456
Total des charges d’exploitation (II) 			2559109	2496694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3232	98501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3937	7718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	7718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3895	-7672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-663	90829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309		14128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309		14595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176		6841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176		10482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-867		4113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562692		2609836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2564223		2514894	
BENEFICE OU PERTE	-1531		94942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8415		1500
Total Immobilisations corporelles		1916928		38698
Total Immobilisations financières		405967		167
Total Général		2331310		40365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000		1953626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				406134
Total Général		2000		2369675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5504	1627		7131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161265	82262		1243526
AMORTISSEMENTS Total Général	1166769	83889		1250658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37374			37374
Sur comptes clients	511			511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37885			37885
TOTAL GENERAL	37885			37885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	614			
Autres créances clients	136607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	993716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8162			
Charges constatées d’avance	4295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197611	1197611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636339	636339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114392	46662	67729	
Emprunts et dettes financières divers	307	307		
Fournisseurs et comptes rattachés	92162	92162		
Personnel et comptes rattachés	14496	14496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22257	22257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41326	41326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14261	14261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2790644	2790644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3726183	3658454	67729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7