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BILAN OLERON EXPORT 2017 Siren 781804265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94954	84365	10589	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10930	10930		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151971	104179	47791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7424		7424	
TOTAL (I)	278030	199474	78555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54719		54719	
Avances et acomptes versés sur commandes	9688		9688	
Clients et comptes rattachés	3797326	38926	3758399	
Autres créances	201141		201141	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3237		3237	
Disponibilités	66837		66837	
Charges constatées d’avance	85585		85585	
TOTAL (II)	4218537	38926	4179610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	167		167	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4496735	238401	4258333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2292700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116595			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577735			
Dettes fiscales et sociales	143000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1856184			
(V)	793			
TOTAL GENERAL (I à V)	4258333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122783	10472617	10595401	
Production vendue biens				
Production vendue services	46083	1084059	1130143	
Chiffres d’affaires nets	168867	11556677	11725544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16877	
Autres produits			225	
Total des produits d’exploitation (I)			11742646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9168824	
Variation de stock (marchandises)			-13294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418935	
Impôts, taxes et versements assimilés			34694	
Salaires et traitements			745373	
Charges sociales			303474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1565	
Total des charges d’exploitation (II) 			11729234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2640	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2974	
Dotations financières sur amortissements et provisions			167	
Intérêts et charges assimilées			6035	
Différences négatives de change			7598	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11750923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11741436			
BENEFICE OU PERTE	9487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95707		10177
Total Immobilisations corporelles		155416		17629
Total Immobilisations financières		24224		150
Total Général		275348		27956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21074	151971
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	20174
Total Général			25274	278030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87265	8029		95295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98598	22705	17124	104179
AMORTISSEMENTS Total Général	185863	30734	17124	199474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				167
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		167		167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16877	38926	16877	38926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16877	38926	16877	38926
TOTAL GENERAL	16877	39093	16877	39094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38926	16877	
                                             - Financières		167		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7424			
Clients douteux ou litigieux	82135			
Autres créances clients	3715191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141879			
T. V. A.	34157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	610			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24280			
Charges constatées d’avance	85585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4091478	4001918	89560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116595	116595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577735	1577735		
Personnel et comptes rattachés	52863	52863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84167	84167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5919	5919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18852	18852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856184	1856184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89030			
Personnel extérieur à l’entreprise	36437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155681			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1137785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1418935			
Taxe professionnelle	20505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14189			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34694			
Montant de la TVA. collectée	17248			
Total TVA. déductible sur biens et services	248163			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel