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BILAN NATHANIEL JOHNSTON & FILS 2018 Siren 781806369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82898	82898		107
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39000		39000	39000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46209	44863	1346	985
Autres immobilisations corporelles	460558	368981	91577	86542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299007		299007	299007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	976456	496742	479713	474425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69886909	62316	69824593	69367577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7942668	8554	7934114	9342541
Autres créances	915414		915414	623007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3100620		3100620	7299463
Charges constatées d’avance	9078		9078	9459
TOTAL (II)	81854689	70870	81783819	86642047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82831144	567612	82263532	87116472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15747902		15539925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122785		977477	
Subventions d’investissement	7312		11526	
Provisions réglementées	10500000		9700000	
TOTAL (I)	27615599		26466528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073		1040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9836742		6428316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33805769		36886495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10383790		13817240	
Dettes fiscales et sociales	620560		3516853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54647934		60649944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82263532		87116472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9836742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	943294	30837117	31780411	27394805
Production vendue biens				
Production vendue services	34274	54681	88955	51533
Chiffres d’affaires nets	977568	30891798	31869366	27446338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63509	105381
Autres produits			3353	
Total des produits d’exploitation (I)			31936228	27551720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26267491	34119065
Variation de stock (marchandises)			-457014	-12218413
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461149	1704980
Impôts, taxes et versements assimilés			200014	183608
Salaires et traitements			1312211	1186615
Charges sociales			572009	506754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38913	34668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62316	62318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4669	6040
Total des charges d’exploitation (II) 			29463798	25585635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2472430	1966085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20300	20300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10460	14659
Total des produits financiers (V)			30869	46909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79041	74520
Différences négatives de change			149	960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79190	75480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48322	-28572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2424108	1937514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12914		3967166	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500000		1200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1512914		5167166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2650		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2300000		2500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2302650		2500090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-789736		2667076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	511587		3627112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33480010		32765794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32357225		31788317	
BENEFICE OU PERTE	1122785		977477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131682		
Total Immobilisations corporelles		562326		44202
Total Immobilisations financières		299007		
Total Général		993015		44202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60761	545767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299007
Total Général			60761	976456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82791	107		82898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435799	38807	60761	413844
AMORTISSEMENTS Total Général	518590	38914	60761	496742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10500000
Total Provisions réglementées	9700000	2300000	1500000	10500000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62318	62316	62318	62316
Sur comptes clients	8825		271	8554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71143	62316	62589	70870
TOTAL GENERAL	9771143	2362316	1562589	10570870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62316	6258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2300000	1500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8554	8554		
Autres créances clients	7934114	7934114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23823	23823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	726594	726594		
T. V. A.	162549	162549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2448	2448		
Charges constatées d’avance	9078	9078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8867160	8867160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	792	792		
Emprunts et dettes financières divers	3800000		3800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10383790	10383790		
Personnel et comptes rattachés	266160	266160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288388	288388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6490	6490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59522	59522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6036742	6036742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20842165	17042165	3800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18