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BILAN NATHANIEL JOHNSTON & FILS 2016 Siren 781806369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82888	81880	1008	86
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39000		39000	39000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45551	44050	1501	1167
Autres immobilisations corporelles	445155	361152	84003	77052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299007		299007	303407
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	960385	487082	473303	469495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57211482	100714	57110767	48492583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8299474	8825	8290649	5821628
Autres créances	222827		222827	215310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2835857		2835857	1574196
Charges constatées d’avance	13744		13744	5901
TOTAL (II)	68583384	109540	68473844	56109618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69543769	596622	68947147	56579113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9010617		8616887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7332557		1163230	
Subventions d’investissement	15775		20024	
Provisions réglementées	8400000		18000000	
TOTAL (I)	24996549		28037741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1827		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6117797		4418758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25475980		15740755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11830607		7934343	
Dettes fiscales et sociales	499910		447467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43950598		28541372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68947147		56579113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1987519	21989830	23977349	24185404
Production vendue biens				
Production vendue services	34621	69742	104363	34350
Chiffres d’affaires nets	2022140	22059572	24081712	24219754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2621	87
Autres produits			12730	8972
Total des produits d’exploitation (I)			24097062	24228814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27086261	20073911
Variation de stock (marchandises)			-8718899	-535331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1469105	1145118
Impôts, taxes et versements assimilés			172544	155955
Salaires et traitements			1165042	1096933
Charges sociales			502923	461206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25722	48617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6920	4842
Total des charges d’exploitation (II) 			21810333	22451251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2286729	1777564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20300	20300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7285	7394
Total des produits financiers (V)			27704	32241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76995	71597
Différences négatives de change			6055	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83049	71597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55345	-39356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2231384	1738208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13749		9624	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15313749		9624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490747		50409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5700000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6195147		50409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9118602		-40785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4017429		534193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39438516		24270680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32105958		23107450	
BENEFICE OU PERTE	7332557		1163230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132410		2199
Total Immobilisations corporelles		554459		31731
Total Immobilisations financières		303407		
Total Général		990276		33930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2937	131672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56484	529706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4400	299007
Total Général			63821	960385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83541	1277	2937	81880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437240	24445	56484	405202
AMORTISSEMENTS Total Général	520781	25722	59421	487082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	18000000	5700000	15300000	8400000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		100714		100714
Sur comptes clients	11199		2374	8825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11199	100714	2374	109540
TOTAL GENERAL	18011199	5800714	15302374	8509540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5700000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8825	8825		
Autres créances clients	8290649	8290649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31846	31846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10110	10110		
T. V. A.	177673	177673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3198	3198		
Charges constatées d’avance	13744	13744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8536045	8536045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	792	792		
Emprunts et dettes financières divers	3800000		3800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11830607	11830607		
Personnel et comptes rattachés	236188	236188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217700	217700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6413	6413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39609	39609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2317797	2317797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24478	24478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18474618	14674618	3800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel