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BILAN COOP MARITIME AVITAILLEMENT ARCACHON 2021 Siren 781756044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13021	12918	103	312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186568		186568	186568
Constructions	4898775	3009196	1889579	2067898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762822	653180	109643	120454
Autres immobilisations corporelles	865482	726763	138719	141427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2419462	62750	2356712	2356714
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	786
TOTAL (I)	9246917	4464806	4782111	4974159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57655		57655	37310
Avances et acomptes versés sur commandes				673
Clients et comptes rattachés	939593	16341	923252	624036
Autres créances	781798		781798	789872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642086		642086	802421
Charges constatées d’avance	35701		35701	20964
TOTAL (II)	2456833	16341	2440492	2275277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11703750	4481147	7222603	7249436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	409488		405616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121944		121944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32333		32333	
Réserve légale (1)	40613		40613	
Réserves statutaires ou contractuelles	1928425		1547958	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1258811		1191670	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317382		447608	
Subventions d’investissement	373959		426965	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4482955		4214707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	62000		62000	
TOTAL (III)	62000		72000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371109		1735573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511066		522752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505909		425609	
Dettes fiscales et sociales	179695		142814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12381	
Autres dettes	109869		123599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2677648		2962728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7222603		7249436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	510556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3016234		3016234	2477884
Production vendue biens				
Production vendue services	681622		681622	564506
Chiffres d’affaires nets	3697856		3697856	3042390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18872	156
Autres produits			405	618
Total des produits d’exploitation (I)			3717133	3043163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2333871	1687178
Variation de stock (marchandises)			-20345	13179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497817	374143
Impôts, taxes et versements assimilés			81423	81668
Salaires et traitements			192433	143716
Charges sociales			83369	56901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249667	232993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			7467	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3434269	2599800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282864	443363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6021	5926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges			74750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80771	5926
Dotations financières sur amortissements et provisions				25000
Intérêts et charges assimilées			26435	32101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26435	57101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54337	-51175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337201	392188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6891		1248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53006		67639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59897		68887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75552		13306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75552		13468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15655		55419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4164			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857801		3117977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540419		2670370	
BENEFICE OU PERTE	317382		447608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100786		100786	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1757092	1757092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857878	1757092	100786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371109	425518	586575	359016
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	511067	59927	451139	
Fournisseurs et comptes rattachés	505909	505909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179695	179695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109869	109869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2677648	1280918	1037715	359016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel