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BILAN COOP MARITIME AVITAILLEMENT ARCACHON 2018 Siren 781756044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12396	10541	1855	3485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186568		186568	186568
Constructions	4430571	2443142	1987429	2161848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666127	565909	100218	115047
Autres immobilisations corporelles	736312	649294	87019	99263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12287		12287	1150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2448786	45000	2403786	2448786
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	786
TOTAL (I)	8593834	3713886	4879948	5116933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53672		53672	49640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511024	11980	499043	483980
Autres créances	603080		603080	585347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171971		171971	356115
Charges constatées d’avance	22659		22659	21051
TOTAL (II)	1362405	11980	1350425	1496132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9956239	3725866	6230373	6613065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	403552		401008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121944		121944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32333		32333	
Réserve légale (1)	40100		39946	
Réserves statutaires ou contractuelles	1214561		1055721	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1132745		1104687	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166257		187052	
Subventions d’investissement	537890		594979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3649383		3537671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62000		62000	
TOTAL (III)	62000		62000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887921		2259902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2930		3390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427245		273777	
Dettes fiscales et sociales	128006		162220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72888		300234	
Produits constatés d’avance (2)			13873	
TOTAL (IV)	2518990		3013394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6230373		6613065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3029692		3029692	2700420
Production vendue biens				
Production vendue services	494340		494340	488484
Chiffres d’affaires nets	3524032		3524032	3188903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1547	22304
Autres produits			1552	1355
Total des produits d’exploitation (I)			3528382	3213060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2481567	2141324
Variation de stock (marchandises)			-4032	5089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344166	329556
Impôts, taxes et versements assimilés			73496	77803
Salaires et traitements			146882	184385
Charges sociales			68346	81399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232608	235135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	242
Total des charges d’exploitation (II) 			3343101	3054933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185281	158127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6255	6453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				79
Autres intérêts et produits assimilés				79
Reprises sur provisions et transferts de charges			60980	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67235	6532
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			33544	39385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78544	39385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11309	-32853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173972	125274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62430		60911	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21768			
Total des produits exceptionnels (VII)	84216		61779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6188		61779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1526			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679833		3281371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3513576		3094318	
BENEFICE OU PERTE	166257		187052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000			62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33916		21936	11980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33916		21936	11980
TOTAL GENERAL	95916		21936	73980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237548	1136762	100786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887921	377908	1381249	128764
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2930	2930		
Fournisseurs et comptes rattachés	427245	427245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128005	128005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72888	72888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518990	1008977	1381249	128764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7