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BILAN COOP MARITIME AVITAILLEMENT ARCACHON 2017 Siren 781756044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12396	8911	3485	3511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186568		186568	186568
Constructions	4417271	2255424	2161848	2349643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657568	542521	115047	120130
Autres immobilisations corporelles	728684	629421	99263	106310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1150		1150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2509766	60980	2448786	2463554
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	786
TOTAL (I)	8614190	3497257	5116933	5330503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49640		49640	54729
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496128	12148	483980	406647
Autres créances	607115	21768	585347	527048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356115		356115	642819
Charges constatées d’avance	21051		21051	15731
TOTAL (II)	1530049	33916	1496132	1646974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10144238	3531173	6613065	6977477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	401008		399456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121944		121944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	32333		32333	
Réserve légale (1)	39946		39816	
Réserves statutaires ou contractuelles	1055721		978003	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1104687		1090949	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187052		91586	
Subventions d’investissement	594979		654182	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3537671		3408269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62000		62000	
TOTAL (III)	62000		62000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2259902		2626091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390		3974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273777		500894	
Dettes fiscales et sociales	162220		110141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4998	
Autres dettes	300234		261107	
Produits constatés d’avance (2)	13873			
TOTAL (IV)	3013394		3507207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6613065		6977477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2700420		2700420	2503014
Production vendue biens				
Production vendue services	488484		488484	508084
Chiffres d’affaires nets	3188903		3188903	3011099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22304	34474
Autres produits			1355	1774
Total des produits d’exploitation (I)			3213060	3047347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2141324	1946198
Variation de stock (marchandises)			5089	-10292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329556	348557
Impôts, taxes et versements assimilés			77803	79321
Salaires et traitements			184385	214097
Charges sociales			81399	106074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235135	223351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3054933	2907345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158127	140002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6453	8043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6532	8084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39385	49168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39385	49168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32853	-41084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125274	98918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	868			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60911		62163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61779		62163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61779		-7331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3281371		3117594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3094318		3026008	
BENEFICE OU PERTE	187052		91586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5956864		
Total Immobilisations financières		2625319		
Total Général		8592624		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5991242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610552
Total Général				8614190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3194213	233154		3427366
AMORTISSEMENTS Total Général	3201143	235136		3436277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62000			62000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94896			94896
TOTAL GENERAL	156896			156896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225080	1124294	100786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2259902	371994	1547955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3391	3391		
Fournisseurs et comptes rattachés	273777	273777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162219	162219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300234	300234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13873	13873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013394	1125486	1547955	339953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7