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BILAN TAHE OUTDOORS FRANCE 2020 Siren 781626957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407801	983891	423909	423909
Fonds commercial	167693		167693	167693
Autres immobilisations incorporelles	124850		124850	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92772		92772	92772
Constructions	5873896	4596241	1277654	1470097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13525396	12449763	1075633	909971
Autres immobilisations corporelles	801652	682347	119304	153314
Immobilisations en cours	32907		32907	344075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000010		2000010	2000010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14053		14053	20037
TOTAL (I)	24041034	18712244	5328790	5581883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1682808	123709	1559099	1575857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1334534	4637	1329897	2744863
Marchandises	1546308	64190	1482118	1643869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2045561	78039	1967521	2222853
Autres créances	792089		792089	1659423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3865433		3865433	484315
Charges constatées d’avance	189769		189769	269605
TOTAL (II)	11456504	270575	11185928	10600788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2266		2266	4670
TOTAL GENERAL (0 à V)	35499806	18982820	16516985	16187341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1812075		1812075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181207		181207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8316010		9330744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695746		-496943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8307		10388	
TOTAL (I)	9621853		10837471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72794		40325	
Provisions pour charges	745225		581771	
TOTAL (III)	818020		622097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2679509		1572510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49459		58736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2284931		1999303	
Dettes fiscales et sociales	797529		801325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21326	
Autres dettes	254170		270250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6065600		4723452	
(V)	11511		4320	
TOTAL GENERAL (I à V)	16516985		16187341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3536717		4290308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471891	4236747	4708639	6388755
Production vendue biens	4012042	9654796	13666839	11153479
Production vendue services	107152	311665	418818	37193
Chiffres d’affaires nets	4591087	14203209	18794297	17579428
				
Production stockée			-1412957	-357584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524725	862200
Autres produits			9259	929574
Total des produits d’exploitation (I)			17915324	19013619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4143823	4407499
Variation de stock (marchandises)			183344	-376304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3546045	4237466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7103	96139
Autres achats et charges externes			4908241	5279760
Impôts, taxes et versements assimilés			303885	291886
Salaires et traitements			2973890	2974058
Charges sociales			1290548	1220460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741173	728564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194802	223226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				66200
Autres charges			162131	156290
Total des charges d’exploitation (II) 			18454991	19305249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539666	-291630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9256	31777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			260607	216606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269864	248383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161300	119211
Différences négatives de change			437685	166824
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598986	286036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329122	-37652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-868789	-329282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192800		11371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2081		41933	
Total des produits exceptionnels (VII)	195298		53765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4653		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4653		209434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190645		-155668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17602		11992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18380487		19315768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19076234		19812712	
BENEFICE OU PERTE	-695746		-496943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92622		532870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120939		14134219	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17971000	741000		18712000
AMORTISSEMENTS Total Général	17971000	741000		18712000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8000
Total Provisions réglementées	10000		2000	8000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				383000
Provisions pour impôts				329000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	622000	451000	256000	818000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114000	124000	114000	124000
Sur comptes clients	89000	2000	12000	78000
Autres provisions pour dépréciation	89000	69000	89000	69000
Total Provisions pour dépréciation	292000	195000	215000	271000
TOTAL GENERAL	923000	645000	472000	1097000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		645000	470000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000	4000	11000	
Clients douteux ou litigieux	90000		90000	
Autres créances clients	1956000	1920000	36000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236000	236000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	509000	509000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47000	47000		
Charges constatées d’avance	190000	190000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3041000	2905000	136000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2680000	151000	2529000	
Emprunts et dettes financières divers	49000	49000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2285000	2285000		
Personnel et comptes rattachés	326000	326000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338000	338000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89000	89000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44000	44000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254000	254000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6066000	3537000	2529000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel