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BILAN TAHE OUTDOORS FRANCE 2018 Siren 781626957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	956333	883388	72945	106568
Fonds commercial	167693	91469	76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92772		92772	92772
Constructions	6079380	4467675	1611704	1325967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12664863	11495542	1169320	1511341
Autres immobilisations corporelles	749205	572063	177142	226692
Immobilisations en cours	131398		131398	97538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000010		2000010	2000010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11217		11217	11217
TOTAL (I)	22852875	17510137	5342738	5448334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1786051	138288	1647763	1810688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3105076	4572	3100504	3098454
Marchandises	1353348	17280	1336068	1343288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2166048	78792	2087255	2450892
Autres créances	1428098		1428098	1371615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315117		315117	729606
Charges constatées d’avance	257318		257318	271135
TOTAL (II)	10411059	238933	10172125	11075681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2055		2055	1412
TOTAL GENERAL (0 à V)	33265990	17749071	15516919	16525427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1812075		1812075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181207		181207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10221788		8924336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-891044		1297452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52288		116845	
TOTAL (I)	11376315		12331917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217710		405354	
Provisions pour charges	569429		796727	
TOTAL (III)	787139		1202082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64241		72216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311075		1751064	
Dettes fiscales et sociales	1171107		1010306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576590		146235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3344926		2979823	
(V)	8537		11605	
TOTAL GENERAL (I à V)	15516919		16525427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3288078		3014797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797019	4937090	6734109	6431504
Production vendue biens	3078870	6973561	10052432	15646572
Production vendue services	853086		853086	
Chiffres d’affaires nets	5728977	11910651	17639628	22078076
				
Production stockée			2359	402345
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1089772	1113712
Autres produits			1289467	384418
Total des produits d’exploitation (I)			20021228	23978554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4002300	3907663
Variation de stock (marchandises)			-3493	93952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4072118	4669476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137193	472547
Autres achats et charges externes			5674358	6275528
Impôts, taxes et versements assimilés			332194	376543
Salaires et traitements			3524081	4110405
Charges sociales			1409348	1982138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760477	816007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178755	53177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112212	321347
Autres charges			364042	869904
Total des charges d’exploitation (II) 			20563591	23948692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-542362	29861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12984	20801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172096	79544
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185080	100345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80474	61851
Différences négatives de change			122575	30479
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203049	92331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17968	8014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-560331	37876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	936		1168421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66282		53525	
Total des produits exceptionnels (VII)	67219		1221946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202956		30532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1725		48397	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204682		78929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137462		1143017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20005			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173245		-116559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20273528		25300846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21164573		24003393	
BENEFICE OU PERTE	-891044		1297452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492541		284950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173311		209267	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20187		655
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16750	761		17511
AMORTISSEMENTS Total Général	16750	760		17510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1527	502	951	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1527	502	951	1078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325	738	
                                             - Financières			2	
                                            - Exceptionnelles			175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11		11	
Clients douteux ou litigieux	98		98	
Autres créances clients	2068	2068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285	285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134	134		
Divers	349	349		
Groupe et associés	653	653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	257	257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3863	3754	109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64	7	57	
Fournisseurs et comptes rattachés	1311	1311		
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248	248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4	4		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577	577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3345	3288	57	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel