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BILAN TAHE OUTDOORS FRANCE 2017 Siren 781626957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	940993	834424	106569	97781
Fonds commercial	167694	91469	76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92772		92772	92772
Constructions	5619606	4293639	1325967	1397290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12524081	11012739	1511342	1850373
Autres immobilisations corporelles	744081	517389	226692	291252
Immobilisations en cours	97539		97539	99239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000011		2000011	2000011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11217		11217	11217
TOTAL (I)	22197994	16749660	5448334	5916160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923246	112558	1810688	2322693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3102717	4263	3098454	2688049
Marchandises	1349855	6566	1343289	1419907
Avances et acomptes versés sur commandes				37500
Clients et comptes rattachés	2535888	84995	2450893	2740019
Autres créances	1371615		1371615	1056708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729607		729607	632831
Charges constatées d’avance	271136		271136	307660
TOTAL (II)	11284064	208382	11075682	11205367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1412		1412	32114
TOTAL GENERAL (0 à V)	33483470	16958042	16525428	17153641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1812075		1812075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181208		181208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8924336		8822327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1297453		102009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116846		121974	
TOTAL (I)	12331918		11039593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405354		232002	
Provisions pour charges	796728		1174143	
TOTAL (III)	1202082		1406145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72217		1924065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1751065		1585926	
Dettes fiscales et sociales	1010306		1113344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146235		84416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2979823		4707751	
(V)	11605		152	
TOTAL GENERAL (I à V)	16525428		17153641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2919487		4624592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2141087	4290418	6431505	6142525
Production vendue biens	7582556	8064016	15646572	17492682
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9723643	12354434	22078077	23635207
				
Production stockée			402346	-264665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1113712	706496
Autres produits			384419	359116
Total des produits d’exploitation (I)			23978554	24436154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3907663	4030009
Variation de stock (marchandises)			93953	-462336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4669476	6223952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			472547	-422740
Autres achats et charges externes			6275529	6453631
Impôts, taxes et versements assimilés			376543	418752
Salaires et traitements			4110406	4062240
Charges sociales			1982138	2020774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816008	776179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53177	173332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321347	258733
Autres charges			869905	282796
Total des charges d’exploitation (II) 			23948692	23815322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29862	620832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20802	21681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79544	146394
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100346	168075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61852	53946
Différences négatives de change			30479	329829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92331	383775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8015	-215700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37877	405132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1168420		4236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53526		65641	
Total des produits exceptionnels (VII)	1221946		70877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30532		136990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48397		55669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78929		192659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1143017		-121782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116559		181341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25300846		24675106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24003393		24573097	
BENEFICE OU PERTE	1297453		102009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284950		289035	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209267		225266	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19904		348
Total Immobilisations financières				
Total Général		19904		348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66	20187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			66	20187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15117	773	66	15824
AMORTISSEMENTS Total Général	15999	816	66	16750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117
Total Provisions réglementées	122	48	54	117
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	814	299	288	826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2134	869	963	1527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518	930	
                                             - Financières		1	32	
                                            - Exceptionnelles		349	514	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11			
Clients douteux ou litigieux	104			
Autres créances clients	2432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	170			
Divers				
Groupe et associés	820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4190	4075	115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72	11	60	
Fournisseurs et comptes rattachés	1751	1751		
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492	492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63	63		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146	146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2980	2919	60	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110