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BILAN SUPERMARCHES CHARENTAIS 2018 Siren 781622378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111627	111566	61	127
Fonds commercial	335115		335115	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1004640	994731	9909	9909
Constructions	10251726	6979963	3271764	3724218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4054423	3276016	778407	527882
Autres immobilisations corporelles	5337428	3150118	2187310	843336
Immobilisations en cours				17903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1953188	6866	1946322	2013489
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	777329		777329	764579
TOTAL (I)	23825476	14519260	9306216	7901443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6583		6583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7419772	422186	6997586	6637575
Avances et acomptes versés sur commandes				5868
Clients et comptes rattachés	491932	13335	478597	269539
Autres créances	3260916		3260916	2653852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	904121
Disponibilités	1640409		1640409	2713744
Charges constatées d’avance	113389		113389	102456
TOTAL (II)	13433002	435521	12997480	13287155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37258478	14954781	22303696	21188598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77440		77440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7744		7744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4303364		3844175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2221136		2459189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6609684		6388548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	337545		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	337545		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3827780		2861765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148915		1560956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	248860		242546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5590403		5098306	
Dettes fiscales et sociales	4453580		4900670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82699		31577	
Produits constatés d’avance (2)	4230		4230	
TOTAL (IV)	15356467		14700050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22303696		21188598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12202321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1069	
Dont emprunts participatifs	1148915			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			101598666	99618980
Production vendue biens			1676812	1368588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			103275477	100987568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1674	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851320	724769
Autres produits			73709	108607
Total des produits d’exploitation (I)			104202181	101823944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76103846	74983936
Variation de stock (marchandises)			20471	-522508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445724	311030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1006	
Autres achats et charges externes			10082474	8828894
Impôts, taxes et versements assimilés			1443749	1316768
Salaires et traitements			8057640	7801983
Charges sociales			2892100	2787587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1134683	980133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435521	501619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237545	
Autres charges			11509	8201
Total des charges d’exploitation (II) 			100864255	96997643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3337926	4826301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6282	3757
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			228	35
Produits financiers de participations			136	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15315	28567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82	
Total des produits financiers (V)			15533	28659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115104	122104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115104	122104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99571	-93445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3244410	4736577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14590		34583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274499		3882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289088		38465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		94728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44011		3330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1532			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45687		98058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243402		-59592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1134668		1651737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132007		566059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104513085		101894826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102291948		99435637	
BENEFICE OU PERTE	2221136		2459189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104872		341869
Total Immobilisations corporelles		18352892		4002053
Total Immobilisations financières		2784933		255583
Total Général		21242698		4599506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				446742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1706727	20648219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310000	2730516
Total Général			2016727	23825477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104745	6821		111566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13229644	1364999	193815	14400828
AMORTISSEMENTS Total Général	13334390	1371820	193815	14512394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				337545
Total Provisions pour risques et charges	100000	237545		337545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	490273	422186	490273	422186
Sur comptes clients	11346	13335	11346	13335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508485	435521	501619	442387
TOTAL GENERAL	608485	673066	501619	779932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		673066	501619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	777329			
Clients douteux ou litigieux	16718			
Autres créances clients	475214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1085441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103560			
Charges constatées d’avance	113389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4643567	3866238	777329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54865	54865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3772915	1967687	1654405	
Emprunts et dettes financières divers	1148915	1148915		
Fournisseurs et comptes rattachés	5590403	5590403		
Personnel et comptes rattachés	1865323	1865323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1880687	1880687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315050	315050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392522	392522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1793	1793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80905	80905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4230	4230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15107607	13302378	1654405	150823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1759715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	845134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel