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BILAN SUPERMARCHES CHARENTAIS 2017 Siren 781622378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104872	104745	127	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1004640	994731	9909	9909
Constructions	10044965	6320747	3724218	4273732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3578666	3050785	527882	673875
Autres immobilisations corporelles	3706717	2863381	843336	734639
Immobilisations en cours	17903		17903	76233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2020355	6866	2013489	1689579
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764579		764579	744579
TOTAL (I)	21242698	13341255	7901443	8202547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7127848	490273	6637575	6234208
Avances et acomptes versés sur commandes	5868		5868	1880
Clients et comptes rattachés	280885	11346	269539	208006
Autres créances	2653852		2653852	3243639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	904121		904121	1462121
Disponibilités	2713744		2713744	824651
Charges constatées d’avance	102456		102456	145994
TOTAL (II)	13788774	501619	13287155	12120498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35031472	13842875	21188598	20323044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77440		77440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7744		7744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3844175		3664422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2459189		2179752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6388548		5929359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2861765		3115811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560956		1218263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242546		209873	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5098306		4945225	
Dettes fiscales et sociales	4900670		4766721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31577		33562	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4230		4230	
TOTAL (IV)	14700050		14293685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21188598		20323044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12202321		11686661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99618980	97769475
Production vendue biens			1368588	1004069
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			100987568	98773544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	5650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			724769	661622
Autres produits			108607	113093
Total des produits d’exploitation (I)			101823944	99553909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74983936	73329236
Variation de stock (marchandises)			-522508	-437042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311030	303187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8828894	8806419
Impôts, taxes et versements assimilés			1316768	1396455
Salaires et traitements			7801983	7808934
Charges sociales			2787587	2843114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980133	1021387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			501619	380009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8201	14195
Total des charges d’exploitation (II) 			96997643	95465894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4826301	4088014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3757	3383
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			35	
Produits financiers de participations			92	92
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28567	38229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1030
Total des produits financiers (V)			28659	39350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122104	141837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122104	141837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93445	-102486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4736577	3988911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34583		50803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3882		5667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			183542	
Total des produits exceptionnels (VII)	38465		240012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94728		240747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3330		6843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98058		254411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59592		-14399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1651737		1409277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	566059		385482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101894826		99836654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99435637		97656901	
BENEFICE OU PERTE	2459189		2179752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104659		213
Total Immobilisations corporelles		18238057		519032
Total Immobilisations financières		2441024		343910
Total Général		20783740		863155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404197	18352892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2784933
Total Général			404197	21242698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104659	86		104745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12469668	980047	220071	13229644
AMORTISSEMENTS Total Général	12574327	980133	220071	13334390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371133	490273	371133	490273
Sur comptes clients	8876	11346	8876	11346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	386875	501619	380009	508485
TOTAL GENERAL	486875	501619	380009	608485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501619	380009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764579			
Clients douteux ou litigieux	13616			
Autres créances clients	267269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	799693			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1785878			
Charges constatées d’avance	102456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3801772	3037194	764579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21688	21688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2840077	584894	2058587	
Emprunts et dettes financières divers	1157489	1157489		
Fournisseurs et comptes rattachés	5098306	5098306		
Personnel et comptes rattachés	2308181	2308181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2094589	2094589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151111	151111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346789	346789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405227	405227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29817	29817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4230	4230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14457504	12202321	2058587	196596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28