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BILAN STERMA 2021 Siren 781618046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			99218	75487
Autres immobilisations corporelles			22546	51648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				5
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			4437	4437
TOTAL (I)			126201	133289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			391944	309919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			121963	85512
Marchandises			29923	9586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1009785	773138
Autres créances			32447	22495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1874561	2050000
Disponibilités			382515	190045
Charges constatées d’avance			5284	6591
TOTAL (II)			3848422	3447285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3974623	3580574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	395000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39500		39500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423214		1283790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588313		307424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2446027		2025714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388009		588696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671771		484241	
Dettes fiscales et sociales	466018		478322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2883	
Autres dettes	2798		719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528596		1554860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974623		3580574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528596		1554860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			104230	91933
Production vendue biens			4717948	3847171
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4822178	3939104
				
Production stockée			36451	-19234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4816	279363
Autres produits			41	127
Total des produits d’exploitation (I)			4865653	4199362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109790	58988
Variation de stock (marchandises)			-20338	11576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1897996	1477148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82025	20760
Autres achats et charges externes			761857	676156
Impôts, taxes et versements assimilés			32215	39389
Salaires et traitements			967036	996602
Charges sociales			406321	375548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48294	67251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1159	691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			675	56997
Total des charges d’exploitation (II) 			4122979	3781107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742674	418255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21709	1863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21709	1863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	2786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	2786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19472	-923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762146	417332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47000		7667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47000		14363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11816		4775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12041		5045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34959		9319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208792		119226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4934362		4215588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4346049		3908164	
BENEFICE OU PERTE	588313		307424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25487		
Total Immobilisations corporelles		1533268		53023
Total Immobilisations financières		4437		
Total Général		1563192		53023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83608	1502682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4437
Total Général			83608	1532607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23771	1717		25487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406132	46577	71792	1380918
AMORTISSEMENTS Total Général	1429903	48294	71792	1406405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121478	1159	2856	119782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121478	1159	2856	119782
TOTAL GENERAL	121478	1159	2856	119782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1159	2856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4437		4437	
Clients douteux ou litigieux	120014	120014		
Autres créances clients	1009785	1009785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22353	22353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9862	9862		
Charges constatées d’avance	5284	5284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171735	1167298	4437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388009	202438	185571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671771	671771		
Personnel et comptes rattachés	133015	133015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172115	172115		
Impôts sur les bénéfices	95604	95604		
T.V.A.	63019	63019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2264	2264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2798	2798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528596	1343025	185571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23