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BILAN STERMA 2019 Siren 781618046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25487	21632	3855	5993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98673	98673		223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102630	1043209	59421	63117
Autres immobilisations corporelles	339651	238583	101068	128699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4437		4437	4437
TOTAL (I)	1570879	1402098	168781	202470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330679		330679	375187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104746		104746	126516
Marchandises	21162		21162	13338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677515	177774	499740	649364
Autres créances	31464		31464	58920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1850164		1850164	1700349
Disponibilités	404098		404098	147005
Charges constatées d’avance	6720		6720	6835
TOTAL (II)	3426549	177774	3248775	3077514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4997428	1579872	3417555	3279984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	395000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39500		39500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1225013		1120594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58777		104420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718290		1659513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202631			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202631			
Emprunts obligataires convertibles			987422	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788782		655	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521947		399467	
Dettes fiscales et sociales	182387		232928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496635		1620471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3417555		3279984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908535		832311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109252		109252	104609
Production vendue biens	3550669	86309	3636978	3400275
Production vendue services	77599		77599	73969
Chiffres d’affaires nets	3737520	86309	3823829	3578853
				
Production stockée			-21770	21737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75375	27234
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			3877446	3629330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85701	69997
Variation de stock (marchandises)			-7823	5939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306231	1379775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44507	-37171
Autres achats et charges externes			669105	657075
Impôts, taxes et versements assimilés			36854	42012
Salaires et traitements			915224	921131
Charges sociales			362084	389459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65316	86372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120787	2337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202631	
Autres charges			2859	26
Total des charges d’exploitation (II) 			3803476	3516952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73970	112377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3545	5218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3545	5218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3585	4380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3585	4380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73929	113216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7333		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22486		23796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3900990		3649548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3842213		3545128	
BENEFICE OU PERTE	58777		104420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25487		
Total Immobilisations corporelles		1523591		43736
Total Immobilisations financières		4437		
Total Général		1553516		43736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26374	1540954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4437
Total Général			26374	1570879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19494	2138		21632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331552	63178	14264	1380465
AMORTISSEMENTS Total Général	1351046	65316	14264	1402098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202631
Total Provisions pour risques et charges		202631		202631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59368	120787	2381	177774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59368	120787	2381	177774
TOTAL GENERAL	59368	323418	2381	380405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4437	4437		
Clients douteux ou litigieux	178012	178012		
Autres créances clients	499502	499502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1313	1313		
T. V. A.	19378	19378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10774	10774		
Charges constatées d’avance	6720	6720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720137	720137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788160	200060	588100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521947	521947		
Personnel et comptes rattachés	46405	46405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89055	89055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38039	38039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8888	8888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3518	3518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496635	908535	588100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20