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BILAN STERMA 2017 Siren 781618046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19072	19072		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98673	98170	503	784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069907	977050	92857	147126
Autres immobilisations corporelles	313137	232899	80239	40754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4437		4437	4667
TOTAL (I)	1505227	1327191	178036	193330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338015		338015	302093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104779		104779	134083
Marchandises	19278		19278	23767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536877	57031	479846	542919
Autres créances	50286		50286	59002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1850000		1850000	1950735
Disponibilités	359842		359842	212185
Charges constatées d’avance	3826		3826	5926
TOTAL (II)	3262904	57031	3205873	3230711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4768132	1384222	3383909	3424042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	395000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39500		39500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012311		966156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108283		46154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1555094		1446811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186496		1384678	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438930		398712	
Dettes fiscales et sociales	203299		178832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828816		1977231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3383909		3424042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1828816		791343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608		1115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115847		115847	110756
Production vendue biens	3024359	154764	3179123	3091500
Production vendue services	72260		72260	92906
Chiffres d’affaires nets	3212466	154764	3367230	3295162
				
Production stockée			-29304	-6923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11061	22605
Autres produits			120	9
Total des produits d’exploitation (I)			3350596	3310853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78785	88022
Variation de stock (marchandises)			4489	-6705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225430	1187443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35922	-56952
Autres achats et charges externes			635462	696163
Impôts, taxes et versements assimilés			39265	45266
Salaires et traitements			851490	909211
Charges sociales			354116	370172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81759	73901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3235452	3307106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115144	3748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3197	36224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3197	36224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5172	467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5172	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1975	35757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113169	39505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14813		14450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14813		14450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430		393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499		641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14314		13810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19200		7160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368606		3361527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3260323		3315373	
BENEFICE OU PERTE	108283		46154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19072		
Total Immobilisations corporelles		1465744		66695
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		1489483		66695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50721	1481718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230	4437
Total Général			50951	1505227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19072			19072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277081	81759	50721	1308119
AMORTISSEMENTS Total Général	1296153	81759	50721	1327191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57604		573	57031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57604		573	57031
TOTAL GENERAL	57604		573	57031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4437	4437		
Clients douteux ou litigieux	57276			
Autres créances clients	479601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25047			
T. V. A.	17039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8200			
Charges constatées d’avance	3826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595427	595427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1185888	198467	801851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438930	438930		
Personnel et comptes rattachés	54154	54154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104318	104318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29764	29764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15063	15063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828816	841394	801851	185571
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18