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BILAN STERMA 2016 Siren 781618046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19072	19072		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98673	97890	784	1064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1063769	916643	147126	207076
Autres immobilisations corporelles	303302	262548	40754	53354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667		4667	4667
TOTAL (I)	1489483	1296153	193330	266161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302093		302093	245142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	134083		134083	141006
Marchandises	23767		23767	17062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600523	57604	542919	379576
Autres créances	59002		59002	79542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1950735		1950735	3186196
Disponibilités	212185		212185	503300
Charges constatées d’avance	5926		5926	5945
TOTAL (II)	3288316	57604	3230711	4557770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4777799	1353757	3424042	4823931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	395000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39500		39500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	966156		3681548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46154		73108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446811		4189156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384678		557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398712		405536	
Dettes fiscales et sociales	178832		213682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1977231		634775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424042		4823931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791343		634775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110756		110756	98669
Production vendue biens	2936736	154764	3091500	3226126
Production vendue services	92906		92906	70593
Chiffres d’affaires nets	3140398	154764	3295162	3395388
				
Production stockée			-6923	-7221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22605	43920
Autres produits			9	34
Total des produits d’exploitation (I)			3310853	3432121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88022	68732
Variation de stock (marchandises)			-6705	5765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1187443	1162694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56952	-5181
Autres achats et charges externes			696163	714075
Impôts, taxes et versements assimilés			45266	42844
Salaires et traitements			909211	881434
Charges sociales			370172	367903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73901	99409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			576	55797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	28277
Total des charges d’exploitation (II) 			3307106	3421748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3748	10373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36224	83889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36224	83889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467	290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467	290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35757	83599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39505	93972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	393		214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	641		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13810		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7160		20560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3361527		3516010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3315373		3442901	
BENEFICE OU PERTE	46154		73108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19072		
Total Immobilisations corporelles		1509674		1070
Total Immobilisations financières		4667		
Total Général		1533413		1070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	1465744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4667
Total Général			45000	1489483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19072			19072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248180	73901	45000	1277081
AMORTISSEMENTS Total Général	1267252	73901	45000	1296153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57158	576	130	57604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57158	576	130	57604
TOTAL GENERAL	57158	576	130	57604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		576	130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4667	4662		
Clients douteux ou litigieux	57849			
Autres créances clients	542674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43021			
T. V. A.	14239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742			
Charges constatées d’avance	5926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670119	670119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1115	1115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383563	197674	798651	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	398712	398712		
Personnel et comptes rattachés	50000	50000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97514	97514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19390	19390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11928	11928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977231	791343	798651	387238
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel