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BILAN NUMEN SERVICES 2022 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10145686	7726164	2419521	2429654
Fonds commercial	1394567	765436	629131	629131
Autres immobilisations incorporelles	516748		516748	945015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518541	167526	351015	357411
Constructions	3371229	2476358	894871	873274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8144727	7514235	630492	510795
Autres immobilisations corporelles	1846818	1501837	344981	274093
Immobilisations en cours	44000		44000	
Avances et acomptes	144769		144769	99793
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3720495	1813869	1906626	1906626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110058		110058	111202
TOTAL (I)	29957643	21965427	7992216	8136998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	671107		671107	659107
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30261		30261	41523
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	7025915		7025915	8152904
Autres créances	1132497		1132497	1077756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257421		257421	191857
Charges constatées d’avance	574227		574227	521238
TOTAL (II)	9691431		9691431	10647388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39649075	21965427	17683648	18784386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1086870		1086870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510379		1510379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22530		22530	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1661146		-1678272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24264		17125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50277		66293	
TOTAL (I)	1173428		1165180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127148		134047	
TOTAL (III)	127148		134047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603949		1029537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3735492		3235215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5172208		4883079	
Dettes fiscales et sociales	3754407		4661401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217039		232016	
Autres dettes	1895082		2173257	
Produits constatés d’avance (2)	1004891		1270650	
TOTAL (IV)	16383072		17485158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17683648		18784386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14909178		14858390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5268		3161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				369950
Production vendue biens	2296264	3290	2299554	2132745
Production vendue services	20137732	1933510	22071242	22805774
Chiffres d’affaires nets	22433996	1936801	24370797	25308469
				
Production stockée			-11261	-158983
Production immobilisée			552485	945015
Subventions d’exploitation			5999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58029	164047
Autres produits			329888	91529
Total des produits d’exploitation (I)			25305939	26350078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				369950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1833476	1761334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11999	17542
Autres achats et charges externes			13657576	14339325
Impôts, taxes et versements assimilés			376317	531576
Salaires et traitements			8299604	8362748
Charges sociales			3339412	3317315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560938	1469472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10076
Autres charges			27490	55709
Total des charges d’exploitation (II) 			29082816	30235050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3776876	-3884971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	333
Autres intérêts et produits assimilés			3900000	4100143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			398	34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3900429	4100511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81701	90299
Différences négatives de change			25	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81726	90328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3818702	4010182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41825	125210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23678			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26901		56997	
Total des produits exceptionnels (VII)	50580		58997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34090		146880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		7923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32550		20970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68141		175774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17560		-116776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29256949		30509587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29232684		30492462	
BENEFICE OU PERTE	24264		17125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	244662		310955	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45257		31754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18700		20000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11663922		1599620
Total Immobilisations corporelles		16035437		885653
Total Immobilisations financières		3831697		
Total Général		31531057		2485274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		945015	261525	12057002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2851004	14070086
Prêts et immobilisations financières			1143	
Total Immobilisations financières			1143	3830554
Total Général		945015	3113672	29957643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7261278	1093005	261525	8092758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13920069	467932	2728044	11659957
AMORTISSEMENTS Total Général	21181349	1560938	2989570	19752716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50277
Total Provisions réglementées	66293	10884	26901	50277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134047		6899	127148
sur immobilisations – incorporelles	398841			398841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5873		5873	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2218583		5873	2212710
TOTAL GENERAL	2418924	10884	39673	2390135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10884	26901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110058		110058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7025915	7025915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331552	331552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	523305	523305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277640	277640		
Charges constatées d’avance	574227	574227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8842700	8732641	110058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5268	5268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598680	305593	293087	
Emprunts et dettes financières divers	3735492	3735492		
Fournisseurs et comptes rattachés	5172208	5172208		
Personnel et comptes rattachés	1528493	1528493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1742193	1742193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370782	370782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112937	112937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217039	217039		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1895082	714276		1180806
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1004891	1004891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16383072	14909178	293087	1180806
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	252520		494374	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4524062		5372704	
Location, charges locatives et de copropriété	777728		794367	
Personnel extérieur à l’entreprise	442380		711277	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2614701		2359656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5298703		5101319	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13657576		14339325	
Taxe professionnelle	111146		210819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	265171		320757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	376317		531576	
Montant de la TVA. collectée	4549176		4583275	
Total TVA. déductible sur biens et services	2240606		2217864	
Effectif moyen du personnel	200			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	200