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BILAN NUMEN SERVICES 2021 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9324339	6894684	2429654	2051000
Fonds commercial	1394567	765436	629131	629131
Autres immobilisations incorporelles	945015		945015	1195410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	518541	161129	357411	361949
Constructions	3225229	2351955	873274	821854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8220635	7709840	510795	691006
Autres immobilisations corporelles	3971237	3697143	274093	288599
Immobilisations en cours				119507
Avances et acomptes	99793		99793	22220
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3720495	1813869	1906626	1906626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10232
Prêts				
Autres immobilisations financières	111202		111202	114277
TOTAL (I)	31531057	23394059	8136998	8211815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659107		659107	676650
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41523		41523	200506
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	8158777	5873	8152904	8114238
Autres créances	1077756		1077756	1332734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191857		191857	213448
Charges constatées d’avance	521238		521238	705464
TOTAL (II)	10653261	5873	10647388	11246042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42184319	23399932	18784386	19457857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1086870		1086870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510379		1510379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22530		22530	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1678272		-1802976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17125		124704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	66293		83399	
TOTAL (I)	1165180		1165161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			127619	
Provisions pour charges	134047		123971	
TOTAL (III)	134047		251590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029537		1278815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3235215		5054526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4883079		4627864	
Dettes fiscales et sociales	4661401		3147606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232016		180485	
Autres dettes	2173257		2795040	
Produits constatés d’avance (2)	1270650		956767	
TOTAL (IV)	17485158		18041105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18784386		19457857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14858390		14908380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369950		369950	13420
Production vendue biens	2130171	2573	2132745	3650791
Production vendue services	19754042	3051731	22805774	23221822
Chiffres d’affaires nets	22254163	3054305	25308469	26886033
				
Production stockée			-158983	-266386
Production immobilisée			945015	940664
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164047	158120
Autres produits			91529	67109
Total des produits d’exploitation (I)			26350078	27785542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1761334	1891921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17542	-101285
Autres achats et charges externes			14339325	14847263
Impôts, taxes et versements assimilés			531576	585008
Salaires et traitements			8362748	9195701
Charges sociales			3317315	3722995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1469472	1400422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10076	108699
Autres charges			55709	152028
Total des charges d’exploitation (II) 			30235050	31809118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3884971	-4023576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			333	4209
Autres intérêts et produits assimilés			4100143	4000226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4100511	4005057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90299	131181
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90328	131181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4010182	3873875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125210	-149700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1037375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56997		166366	
Total des produits exceptionnels (VII)	58997		1203741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146880		185507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7923		762393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20970		20212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175774		968113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116776		235627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8691		-38777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30509587		32994341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30492462		32869636	
BENEFICE OU PERTE	17125		124704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310955		290356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		111724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		20500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10560138		2299194
Total Immobilisations corporelles		17311907		453829
Total Immobilisations financières		3845005		418
Total Général		31717051		2753442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1195410	11663922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730299	16035437
Prêts et immobilisations financières			3494	
Total Immobilisations financières			13726	3831697
Total Général			2939436	31531057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6285754	975524		7261279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15006771	493947	1580648	13920069
AMORTISSEMENTS Total Général	21292526	1469472	1580648	21181349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66293
Total Provisions réglementées	83399	20970	38076	66293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134047
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251590	10076	127619	134047
sur immobilisations – incorporelles	398841			398841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29467		23594	5873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2242178		23594	2218583
TOTAL GENERAL	2577168	31046	189290	2418924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10076	132293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20970	56997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111202		111202	
Clients douteux ou litigieux	7024		7024	
Autres créances clients	8151753	8151753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374	374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248419	248419		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48778	48778		
Divers	909	909		
Groupe et associés	523305	523305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255969	255969		
Charges constatées d’avance	521238	521238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9868974	9750748	118226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3161	3161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026376	428062	598314	
Emprunts et dettes financières divers	3235215	3235215		
Fournisseurs et comptes rattachés	4883079	4883079		
Personnel et comptes rattachés	1544854	1544854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2617143	1974466	642677	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370622	370622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128780	128780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232016	232016		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2173257	787480		1385777
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1270650	1270650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17485158	14858390	1240991	1385777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1361			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	953254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	494374		426501	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5372704		5371496	
Location, charges locatives et de copropriété	794367		814413	
Personnel extérieur à l’entreprise	711277		782339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2359656		2498976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5101319		5380038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14339325		14847263	
Taxe professionnelle	210819		293504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	320757		291504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	531576		585008	
Montant de la TVA. collectée	4583275		4792032	
Total TVA. déductible sur biens et services	2217864		2301864	
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	209