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BILAN NUMEN SERVICES 2020 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7970160	5919159	2051000	2783799
Fonds commercial	1394567	765436	629131	629131
Autres immobilisations incorporelles	1195410		1195410	279884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	521441	159492	361949	400262
Constructions	3208164	2386309	821854	1622869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9470285	8779279	691006	776521
Autres immobilisations corporelles	3970288	3681689	288599	359896
Immobilisations en cours	119507		119507	
Avances et acomptes	22220		22220	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3720495	1813869	1906626	1906626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10232		10232	10232
Prêts				
Autres immobilisations financières	114277		114277	115802
TOTAL (I)	31717051	23505236	8211815	8885025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	676650		676650	575364
En cours de production de biens				
En cours de production de services	200506		200506	466892
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	8143706	29467	8114238	11094308
Autres créances	1332734		1332734	1528747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213448		213448	789790
Charges constatées d’avance	705464		705464	531558
TOTAL (II)	11275510	29467	11246042	14989661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42992562	23534704	19457857	23874687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1086870		1086870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510379		1510379	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22530		22530	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1802976		-9048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124704		-1793927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83399		153474	
TOTAL (I)	1165161		1110531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127619		118697	
Provisions pour charges	123971		146670	
TOTAL (III)	251590		265367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1278815		2229995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5054526		5870496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4627864		5422530	
Dettes fiscales et sociales	3147606		3318606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180485		1134541	
Autres dettes	2795040		3268863	
Produits constatés d’avance (2)	956767		1253754	
TOTAL (IV)	18041105		22498788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19457857		23874687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14908380		18114174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13420		13420	6853
Production vendue biens	3640818	9972	3650791	10111940
Production vendue services	19906126	3315695	23221822	21213765
Chiffres d’affaires nets	23560365	3325668	26886033	31332559
				
Production stockée			-266386	82405
Production immobilisée			940664	608237
Subventions d’exploitation				11504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158120	458397
Autres produits			67109	231840
Total des produits d’exploitation (I)			27785542	32724944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1891921	1935255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101285	139862
Autres achats et charges externes			14847263	15708772
Impôts, taxes et versements assimilés			585008	712481
Salaires et traitements			9195701	10379044
Charges sociales			3722995	4199287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400422	1514304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108699	
Autres charges			152028	143418
Total des charges d’exploitation (II) 			31809118	34732426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4023576	-2007481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4209	156
Autres intérêts et produits assimilés			4000226	345269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			621	294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4005057	345720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131181	116796
Différences négatives de change				77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131181	116873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3873875	228846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149700	-1778634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1037375		26538	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166366		322648	
Total des produits exceptionnels (VII)	1203741		364686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185507		267254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	762393		17100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20212		95625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968113		379979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235627		-15292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32994341		33435351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32869636		35229279	
BENEFICE OU PERTE	124704		-1793927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	290356		257775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111724		357063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20500		20284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9590497		1036586
Total Immobilisations corporelles		18585866		501618
Total Immobilisations financières		3846530		18819
Total Général		32022893		1557025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66946	10560138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1775577	17311907
Prêts et immobilisations financières			20344	
Total Immobilisations financières			20344	3845005
Total Général			1862867	31717051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5498840	806784	19870	6285754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15426317	593638	1013184	15006771
AMORTISSEMENTS Total Général	20925157	1400422	1033054	21292526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83399
Total Provisions réglementées	153474	1291	71366	83399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				108699
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				123971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18920
Total Provisions pour risques et charges	265367	127619	141396	251590
sur immobilisations – incorporelles	398841			398841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23106	6361		29467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2235816	6361		2242178
TOTAL GENERAL	2654657	135272	212762	2577168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115060	46396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20212	166366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114277		114277	
Clients douteux ou litigieux	31903		31903	
Autres créances clients	8111803	8111803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55766	55766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293140	293140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88621	88621		
Divers	28060	28060		
Groupe et associés	514614	514614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352532	352532		
Charges constatées d’avance	705464	705464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10296183	10150003	146180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1278815	252869	1025945	
Emprunts et dettes financières divers	5054526	4354526	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4627864	4599510	28353	
Personnel et comptes rattachés	1479835	1479835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1147731	1147731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344001	344001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176037	176037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180485	180485		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2795040	1416613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	956767	956767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18041105	14908380	1754298	1378426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1627154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	426501		692115	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5371496		6109644	
Location, charges locatives et de copropriété	814413		770895	
Personnel extérieur à l’entreprise	782339		824367	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2498976		2670553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5380038		5333311	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14847263		15708772	
Taxe professionnelle	293504		327703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291504		384777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	585008		712481	
Montant de la TVA. collectée	4792032		5580672	
Total TVA. déductible sur biens et services	2301864		2571221	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel