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BILAN NUMEN SERVICES 2019 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7916045	5132246	2783799	267523
Fonds commercial	1394567	765436	629131	621665
Autres immobilisations incorporelles	279884		279884	223951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	553510	153248	400262	405606
Constructions	4103198	2480328	1622869	1703482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10021363	9244842	776521	807264
Autres immobilisations corporelles	3907794	3547897	359896	279803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3720495	1813869	1906626	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10232		10232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115802		115802	476
TOTAL (I)	32022893	23137868	8885025	4309773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575364		575364	715227
En cours de production de biens				
En cours de production de services	466892		466892	144320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	11117414	23106	11094308	10835453
Autres créances	1528747		1528747	1051509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789790		789790	1021088
Charges constatées d’avance	531558		531558	587596
TOTAL (II)	15012767	23106	14989661	14355195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47035661	23160974	23874687	18664968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1086870		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510379			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22530		22530	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9048		-1371889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1793927		258841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153474		349561	
TOTAL (I)	1110531		779296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118697		94022	
Provisions pour charges	146670		12865	
TOTAL (III)	265367		106887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229995		1493978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5870496		3630332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5422530		6469737	
Dettes fiscales et sociales	3318606		2885035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1134541		154396	
Autres dettes	3268863		2728327	
Produits constatés d’avance (2)	1253754		416977	
TOTAL (IV)	22498788		17778784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23874687		18664968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18114174		13418838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43484		2243	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6853		6853	
Production vendue biens	10048584	63356	10111940	11274614
Production vendue services	17089206	4124558	21213765	15178472
Chiffres d’affaires nets	27144644	4187915	31332559	26453087
				
Production stockée			82405	-32344
Production immobilisée			608237	112267
Subventions d’exploitation			11504	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458397	377798
Autres produits			231840	15796
Total des produits d’exploitation (I)			32724944	26926606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935255	2306245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139862	38638
Autres achats et charges externes			15708772	13042774
Impôts, taxes et versements assimilés			712481	491856
Salaires et traitements			10379044	6990517
Charges sociales			4199287	2675308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1514304	1033305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143418	115139
Total des charges d’exploitation (II) 			34732426	26693786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2007481	232819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	
Autres intérêts et produits assimilés			345269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			294	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345720	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116796	114116
Différences négatives de change			77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116873	114116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228846	-114116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1778634	118703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15500		40200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26538		14902	
Reprises sur provisions et transferts de charges	322648		401883	
Total des produits exceptionnels (VII)	364686		456985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267254		262579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17100		15414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95625		38852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379979		316847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15292		140137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33435351		27383591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35229279		27124750	
BENEFICE OU PERTE	-1793927		258841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	257775		227792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	357063		195924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20284		20000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4385425		5205072
Total Immobilisations corporelles		15550093		3110986
Total Immobilisations financières		476		3846054
Total Général		19935994		12162112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9590497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75213	18585866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3846530
Total Général			75213	32022893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3063444	2435396		5498840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12353936	3130494	58114	15426317
AMORTISSEMENTS Total Général	15417380	5565890	58113	20925157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				153474
Total Provisions réglementées	349561	101081	297167	153474
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146670
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23697
Total Provisions pour risques et charges	106887	245995	87515	265367
sur immobilisations – incorporelles	208841	190000		398841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1813869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7678	20990	5562	23106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216519	2024859	5561	2235816
TOTAL GENERAL	672967	2371935	390244	2654657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2175854	67596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104376	322648	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115802		115802	
Clients douteux ou litigieux	24269		24269	
Autres créances clients	11093145	11093145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14382	14382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292752	292752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19302	19302		
Groupe et associés	855989	855989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346297	346297		
Charges constatées d’avance	531558	531558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13293522	13153451	140071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43484	43484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2186510	606559	1579951	
Emprunts et dettes financières divers	5870496	4470496	1400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5422530	5422530		
Personnel et comptes rattachés	1517770	1517770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1304042	1304042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332393	332393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164399	164399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1134541	1134541		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3268863	1864200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1253754	1253754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22498788	18114174	2979951	1404663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1198000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1563135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	692115		827734	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6109644		4604327	
Location, charges locatives et de copropriété	770895		429795	
Personnel extérieur à l’entreprise	824367		1131557	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2670553		1733086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5333311		5144007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15708772		13042774	
Taxe professionnelle	327703		227237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	384777		264618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	712481		491856	
Montant de la TVA. collectée	5580672		5157404	
Total TVA. déductible sur biens et services	2571221		2543108	
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	248