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BILAN NUMEN SERVICES 2018 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3330968	3063444	267524	402803
Fonds commercial	830506	208841	621665	621665
Autres immobilisations incorporelles	223951		223951	113808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552641	147034	405607	412044
Constructions	4007705	2304223	1703482	1861660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9603659	8796395	807265	1065628
Autres immobilisations corporelles	1386088	1106284	279803	384249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476		476	476
TOTAL (I)	19935995	15626222	4309773	4862333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715228		715228	753866
En cours de production de biens				
En cours de production de services	144320		144320	176664
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10843132	7678	10835453	11896734
Autres créances	1051509		1051509	1893729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021088		1021088	230499
Charges constatées d’avance	587597		587597	458465
TOTAL (II)	14362873	7678	14355195	15409958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34298868	15633900	18664968	20272290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1380000		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22531		22531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371890		-4563497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258841		3191607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	349561		614785	
TOTAL (I)	779297		785679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94022		303276	
Provisions pour charges	12865		82872	
TOTAL (III)	106887		386148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493978		1961318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3630333		3502776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6469737		7886441	
Dettes fiscales et sociales	2885036		3155776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154397		185474	
Autres dettes	2728327		2178572	
Produits constatés d’avance (2)	416977		230107	
TOTAL (IV)	17778785		19100463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18664968		20272290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13418839		13845550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2244		148247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11266601	8013	11274614	13643765
Production vendue services	14434279	744194	15178473	12791040
Chiffres d’affaires nets	25700880	752207	26453087	26434805
				
Production stockée			-32344	176664
Production immobilisée			112268	64608
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377799	62759
Autres produits			15797	238942
Total des produits d’exploitation (I)			26926607	26977779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2306246	2855295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38639	248254
Autres achats et charges externes			13042774	13573460
Impôts, taxes et versements assimilés			491856	487459
Salaires et traitements			6990518	7267946
Charges sociales			2675308	2902853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1033306	1092682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				254950
Autres charges			115140	92006
Total des charges d’exploitation (II) 			26693787	28774903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232820	-1797124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5600000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5600000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114117	129300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114117	129300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114117	5470700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118703	3673576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40200		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14902		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	401883		433293	
Total des produits exceptionnels (VII)	456985		465731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262580		81912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15415		745625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38853		120163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316847		947700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140138		-481969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27383592		33043510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27124751		29851903	
BENEFICE OU PERTE	258841		3191607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227793		64321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195924		93566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20000		20000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4177225		280277
Total Immobilisations corporelles		15684626		223794
Total Immobilisations financières		476		
Total Général		19862327		504071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72076	4385426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358327	15550093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476
Total Général			430403	19935995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2830107	293301	59963	3063444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11961046	740005	347114	12353936
AMORTISSEMENTS Total Général	14791153	1033306	407078	15417381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				349561
Total Provisions réglementées	614785	8942	274166	349561
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12865
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72022
Total Provisions pour risques et charges	386148	22000	301261	106887
sur immobilisations – incorporelles	208841			208841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16009		8331	7678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224850		8331	216519
TOTAL GENERAL	1225783	30942	583758	672967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			181875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30942	401883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476			
Clients douteux ou litigieux	8841			
Autres créances clients	10834290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	497			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363375			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288979			
Charges constatées d’avance	587597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12482714	12473396	9317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2244	2244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491734	551651	914129	
Emprunts et dettes financières divers	3630333	1530333	2100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6469737	6469737		
Personnel et comptes rattachés	1180609	1180609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1052359	1052359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566483	566483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85585	85585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154397	154397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2728327	1408464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416977	416977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17778785	13418839	3014129	1345817
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1361235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	827734		1058334	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4604327		5018313	
Location, charges locatives et de copropriété	429795		459999	
Personnel extérieur à l’entreprise	1131557		1340400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1733086		1769727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5144008		4985020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13042774		13573460	
Taxe professionnelle	227238		235845	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	264619		251614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	491856		487459	
Montant de la TVA. collectée	5157404		5246104	
Total TVA. déductible sur biens et services	2543109		2705866	
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	181