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BILAN NUMEN SERVICES 2017 Siren 781621644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			402803	703077
Fonds commercial			621665	1353505
Autres immobilisations incorporelles			113808	47075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			412044	377013
Constructions			1861659	1873620
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1065627	1108228
Autres immobilisations corporelles			384248	314947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2644
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			476	506
TOTAL (I)			4862332	5780618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			753866	1002119
En cours de production de biens				
En cours de production de services			176664	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11701350	9919311
Autres créances			1893729	794408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			230498	370476
Charges constatées d’avance			458465	674348
TOTAL (II)			15409957	12994848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20272290	18775466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1380000		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140253		140253	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22531		22531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4563497		-2739992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3191607		-1823504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614785		964495	
TOTAL (I)	785679		-2056218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303276		25000	
Provisions pour charges	82872		38379	
TOTAL (III)	386148		63379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1961318		1909170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3502776		7983895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7886441		6293118	
Dettes fiscales et sociales	3155776		2742050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185474		11801	
Autres dettes	2178572		1469267	
Produits constatés d’avance (2)	230107		359004	
TOTAL (IV)	19100463		20768305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20272290		18775466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13643765		13643765	13440650
Production vendue services	12771698	19342	12791040	12599699
Chiffres d’affaires nets	26415463	19342	26434805	26040349
				
Production stockée			176664	-1000
Production immobilisée			64608	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62759	56507
Autres produits			238942	96775
Total des produits d’exploitation (I)			26977779	26192632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2855295	3052121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248254	108416
Autres achats et charges externes			13573460	13052372
Impôts, taxes et versements assimilés			487459	500645
Salaires et traitements			7267946	6962138
Charges sociales			2902853	2832392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092682	1307794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254950	
Autres charges			92006	68635
Total des charges d’exploitation (II) 			28774903	27884513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1797124	-1691881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5600000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129300	142395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129300	142395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5470700	-142395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3673576	-1834276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	433293		461415	
Total des produits exceptionnels (VII)	465731		461415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81912		80817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745625		2421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120163		367405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947700		450643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481969		10772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33043510		26654047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29851903		28477551	
BENEFICE OU PERTE	3191607		-1823504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4763555		192585
Total Immobilisations corporelles		15101679		777187
Total Immobilisations financières		506		
Total Général		19865740		969772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			778915	4177225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194240	15684626
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	476
Total Général			973185	19862327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2451056	379051		2830107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11425225	713631	177810	11961046
AMORTISSEMENTS Total Général	13876281	1092682	177810	14791153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614785
Total Provisions réglementées	964495	13965	363675	614785
Provisions pour litiges				66304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				35816
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284028
Total Provisions pour risques et charges	63379	361148	38379	386148
sur immobilisations – incorporelles	208841			208841
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16441		432	16009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225282		432	224850
TOTAL GENERAL	1253157	375113	402486	1225783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254950	432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120163	402054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476			
Clients douteux ou litigieux	18289			
Autres créances clients	11894454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11798			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	438			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779406			
Charges constatées d’avance	458465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14265413	14246648	18765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148247	148247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1813071	662721	1022510	
Emprunts et dettes financières divers	3502776	702776	2800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7886441	7886441		
Personnel et comptes rattachés	1251329	1251329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1092693	1092693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720519	720519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91235	91235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185474	185474		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178572	874009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230107	230107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19100463	13845550	3822510	1432403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	624850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	719102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel