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BILAN CAVE DE SIGOULES 2021 Siren 781676697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	158223	156604	1619	2494
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59294		59294	59294
Constructions	4129832	2177370	1952462	2035009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5835903	3737930	2097973	2213755
Autres immobilisations corporelles	2873675	2549230	324445	378919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	745465		745465	745466
Créances rattachées à des participations	202994		202994	210246
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	14006722	8621134	5385588	5646518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75850		75850	79721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1424412		1424412	1239153
Marchandises	12924		12924	12001
Avances et acomptes versés sur commandes	1880		1880	
Clients et comptes rattachés	2627025	17235	2609789	2291079
Autres créances	393618		393618	387900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154282		154282	138667
Charges constatées d’avance	34241		34241	28423
TOTAL (II)	4724232	19115	4706997	4176944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18730954	8639549	10091406	9823461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	286648		300353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29577		29577	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	311354		311354	
Réserves statutaires ou contractuelles	779416		779416	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3797910		3752148	
Report à nouveau	-142469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14239		12454	
Subventions d’investissement	32468			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5109145		5185304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30955		30955	
Provisions pour charges	142469			
TOTAL (III)	173424		30955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3714879		3080670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	631		136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546888		476495	
Dettes fiscales et sociales	188448		175086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14568	
Autres dettes	357991		860248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4808837		4607202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10091406		9823461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4808205		4607067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2200903		1301053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25992	20075
Production vendue biens			5220886	6154961
Production vendue services			13825	14492
Chiffres d’affaires nets			5260703	6189528
				
Production stockée			182571	149532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87591	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21896	4249
Autres produits			4246	17
Total des produits d’exploitation (I)			5557007	6343327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21175	3916876
Variation de stock (marchandises)			-923	2796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2903995	26915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3871	
Autres achats et charges externes			1313993	1092994
Impôts, taxes et versements assimilés			25806	27171
Salaires et traitements			518635	477244
Charges sociales			196923	192499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1666	423747
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54679	48324
Total des charges d’exploitation (II) 			5451406	6208566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105601	134760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12571	20050
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1056	1254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056	1254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81979	90953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81979	90953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80923	-89699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12107	25011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3068		893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3068		1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937		11660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937		14366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2132		-12557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5561131		6346389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5546892		6333935	
BENEFICE OU PERTE	14239		12454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158223		
Total Immobilisations corporelles		12740794		157910
Total Immobilisations financières		957047		7316
Total Général		13856065		165226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12898704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14569	949794
Total Général			14569	14006722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	155729	875		156604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8053818	410712		8464530
AMORTISSEMENTS Total Général	8209548	411587		8621134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30955
Total Provisions pour risques et charges	30955	142469		173424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1179		1179
Sur comptes clients	32095	487	15347	17235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32095	1666	15347	18414
TOTAL GENERAL	63051	144135	15347	191839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1666	15347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	948458	948458		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	1336		
Clients douteux ou litigieux	19495	19495		
Autres créances clients	2517598	2517598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27118	27118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	445515	445515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9527	9527		
Charges constatées d’avance	34241	34241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4003579	4003579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200903	2200903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1513976	252894	828270	432812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546888	546888		
Personnel et comptes rattachés	44257	44257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95555	95555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45465	45465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357991	357991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4808205	3547123	828270	432812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel