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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2021 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15551	15456	95	230
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	18858	9396	9461	5825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	792353	141941	146518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274750	205028	69722	77789
Autres immobilisations corporelles	2746518	1911704	834815	869421
Immobilisations en cours	39065		39065	14472
Avances et acomptes				2419
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20537		20537	20537
Autres immobilisations financières	48666		48666	47937
TOTAL (I)	4174465	2933937	1240528	1261372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39		39	20
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422931	30993	391938	468717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80010	62955	17055	40003
Autres créances	390192		390192	341615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23495		23495	35573
Charges constatées d’avance	10092		10092	1872
TOTAL (II)	926759	93948	832811	887800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5101224	3027885	2073339	2149172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9990		9990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247640		247640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19001			
Report à nouveau	106625		15260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221744		91365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22787		16176	
TOTAL (I)	185297		400430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54000	
Provisions pour charges	196668		75231	
TOTAL (III)	196668		129231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16222		20183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594416		646317	
Dettes fiscales et sociales	623337		538047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44760		62980	
Autres dettes	412638		351984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691374		1619511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073339		2149172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8889177		8889177	10190479
Production vendue biens				
Production vendue services	110432		110432	66059
Chiffres d’affaires nets	8999609		8999609	10256538
				
Production stockée				
Production immobilisée			3627	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166831	322486
Autres produits			14629	17909
Total des produits d’exploitation (I)			9184697	10596934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6421886	7581048
Variation de stock (marchandises)			36239	-11663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	46
Autres achats et charges externes			1190842	1083971
Impôts, taxes et versements assimilés			77885	123346
Salaires et traitements			934868	926369
Charges sociales			320802	303773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170774	162250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			126856	90491
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30993	32634
Autres charges			14824	194627
Total des charges d’exploitation (II) 			9325949	10486893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141252	110040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183	1277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	1277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2926	9532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2926	9532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	-8255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143995	101785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8420	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4463		702	
Total des produits exceptionnels (VII)	4463		9122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7272		13033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21053		8427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80886		14252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109212		35712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104749		-26590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26999		-16170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9189344		10607333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9411088		10515967	
BENEFICE OU PERTE	-221744		91365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103029	724	7605
Total Immobilisations corporelles		3853032	119422	141596
Total Immobilisations financières		68475		729
Total Général		4024535	120146	149929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724		110633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119422		3994627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69204
Total Général		120146		4174465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20750	4103		24853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2742413	166671		2909085
AMORTISSEMENTS Total Général	2763163	170774		2933937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20537		20537	
Autres immobilisations financières	48666		48666	
Clients douteux ou litigieux	68621	68621		
Autres créances clients	11389	11389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3245	3245		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49988	49988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15705	15705		
Groupe et associés	172052	172052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149203	149203		
Charges constatées d’avance	10092	10092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549498	480294	69204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16222	16222		
Fournisseurs et comptes rattachés	594416	594416		
Personnel et comptes rattachés	111724	111724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432825	432825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12348	12348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66440	66440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44760	44760		
Groupe et associés	407751	407751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4887	4887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691374	1691374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel