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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2020 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15551	15321	230	2043
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	11253	5429	5825	4495
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	787776	146518	151095
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2634195	1764774	869421	807220
Immobilisations en cours	14472		14472	
Avances et acomptes	2419		2419	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	267652	189863	77789	41757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20537		20537	20537
Autres immobilisations financières	47937		47937	47965
TOTAL (I)	4024535	2763163	1261372	1151336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20		20	65
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	468717		468717	459864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102958	62955	40003	85961
Autres créances	341615		341615	362888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35573		35573	31891
Charges constatées d’avance	1872		1872	6551
TOTAL (II)	950755	62955	887800	947220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4975290	2826118	2149172	2098556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9990		9990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247640		58686	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91365		-300047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16176		2626	
TOTAL (I)	385170		-208745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54000		146000	
Provisions pour charges	90491		101805	
TOTAL (III)	144491		247805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20183		12266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646317		526185	
Dettes fiscales et sociales	538047		239045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62980		7581	
Autres dettes	351984		1274419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619511		2059496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149172		2098556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10190479		10190479	9470227
Production vendue biens				
Production vendue services	66059		66059	64163
Chiffres d’affaires nets	10256538		10256538	9534390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322486	205211
Autres produits			17909	9872
Total des produits d’exploitation (I)			10596934	9749474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7581048	6959416
Variation de stock (marchandises)			-11663	59851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46	247
Autres achats et charges externes			1083971	1109907
Impôts, taxes et versements assimilés			123346	140765
Salaires et traitements			926369	1019545
Charges sociales			303773	326488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162250	142125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			90491	155805
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32634	72347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194627	28167
Total des charges d’exploitation (II) 			10486893	10014663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110040	-265189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1277	281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9532	10607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9532	10607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8255	-10326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101785	-275515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8420		125615	
Reprises sur provisions et transferts de charges	702		6598	
Total des produits exceptionnels (VII)	9122		132214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13033		42942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8427		125615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14252		5911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35712		174469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26590		-42255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16170		-17723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10607333		9881968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10515967		10182015	
BENEFICE OU PERTE	91365		-300047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98212		4817
Total Immobilisations corporelles		3588293	2000	273924
Total Immobilisations financières		68502		
Total Général		3755007	2000	278741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	11185	3853032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27	68475
Total Général		2000	11212	4024535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15449	5300		20750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2588221	156951	2757	2742413
AMORTISSEMENTS Total Général	2603670	162250	2757	2763163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16176
Total Provisions réglementées	2626	14252	702	16176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144491
Total Provisions pour risques et charges	247805	90491	193805	144491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250431	104742	194507	160666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20537		20537	
Autres immobilisations financières	47937		47937	
Clients douteux ou litigieux	68621	68621		
Autres créances clients	34337	34337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1729	1729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46963	46963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2371	2371		
Groupe et associés	133523	133523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157028	157028		
Charges constatées d’avance	1872	1872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514920	446445	68475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20183		20183	
Fournisseurs et comptes rattachés	646317	646317		
Personnel et comptes rattachés	78929	78929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407360	407360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	559	559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51199	51199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62980	62980		
Groupe et associés	350147	350147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1837	1837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619511	1599328	20183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel