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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2019 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15328	13284	2043	5108
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	6659	2165	4495	6598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	783200	151095	155671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221094	179336	41757	68196
Autres immobilisations corporelles	2432905	1625685	807220	943102
Immobilisations en cours				3288
Avances et acomptes				3135
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20537		20537	16594
Autres immobilisations financières	47965		47965	46817
TOTAL (I)	3755007	2603670	1151336	1324735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459864		459864	520556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208404	122443	85961	147217
Autres créances	362888		362888	279213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31891		31891	34049
Charges constatées d’avance	6551		6551	10651
TOTAL (II)	1069663	122443	947220	991998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4824670	2726114	2098556	2316732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9990		9990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58686			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-129027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300047		-116276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2626		3313	
TOTAL (I)	-208745		-212001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146000		160000	
Provisions pour charges	101805		89702	
TOTAL (III)	247805		249702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12266		12115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526185		586533	
Dettes fiscales et sociales	239045		367085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7581		125220	
Autres dettes	1274419		1188077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2059496		2279031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098556		2316732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9470227		9470227	10039511
Production vendue biens				
Production vendue services	64163		64163	21555
Chiffres d’affaires nets	9534390		9534390	10061066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205211	203847
Autres produits			9872	30788
Total des produits d’exploitation (I)			9749474	10295702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6959416	7530244
Variation de stock (marchandises)			59851	254167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			247	-33
Autres achats et charges externes			1109907	1008988
Impôts, taxes et versements assimilés			140765	159080
Salaires et traitements			1019545	847153
Charges sociales			326488	342507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142125	153365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155805	89702
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72347	15404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28167	26727
Total des charges d’exploitation (II) 			10014663	10427305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265189	-131603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	1607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	1607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10607	13151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10607	13151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10326	-11543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275515	-143146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125615		235251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6598		4060	
Total des produits exceptionnels (VII)	132214		239312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125615		235251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174469		242625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42255		-3313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17723		-30183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9881968		10536621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10182015		10652897	
BENEFICE OU PERTE	-300047		-116276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98212		
Total Immobilisations corporelles		3628432	6423	89251
Total Immobilisations financières		63412		5090
Total Général		3790056	6423	94342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6423	129391	3588293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68502
Total Général		6423	129391	3755007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10281	5168		15449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2455040	136957	3776	2588221
AMORTISSEMENTS Total Général	2465321	142125	3776	2603670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2626
Total Provisions réglementées	3313	5911	6598	2626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247805
Total Provisions pour risques et charges	249702	155805	157702	247805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	253015	161716	164300	250431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20537		20537	
Autres immobilisations financières	47965		47965	
Clients douteux ou litigieux	178384	178384		
Autres créances clients	30020	30020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36563	36563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1481	1481		
Groupe et associés	212706	212706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111526	111526		
Charges constatées d’avance	6551	6551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646345	577843	68502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12266	12266		
Fournisseurs et comptes rattachés	526185	526185		
Personnel et comptes rattachés	85796	85796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118958	118958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5141	5141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29149	29149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7581	7581		
Groupe et associés	1272473	1272473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1946	1946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2059496	2059496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37		38