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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2018 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15328	10219	5108	8173
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	6659	62	6598	154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	778623	155671	160248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234302	166106	68196	62822
Autres immobilisations corporelles	2453413	1510311	943102	1067235
Immobilisations en cours	3288		3288	
Avances et acomptes	3135		3135	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16594		16594	12545
Autres immobilisations financières	46817		46817	45800
TOTAL (I)	3790057	2465321	1324735	1433202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312		312	280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520556		520556	755164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197314	50096	147217	80642
Autres créances	279213		279213	230141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34049		34049	63393
Charges constatées d’avance	10651		10651	1167
TOTAL (II)	1042094	50096	991998	1130786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	4832150	2515418	2316732	2563988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9990		9990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			102486	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116276		-231513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3313			
TOTAL (I)	-212001		-99038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		164171	
Provisions pour charges	89702		61451	
TOTAL (III)	249702		225622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12115		10299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586533		667425	
Dettes fiscales et sociales	367085		336842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125220		31376	
Autres dettes	1188077		1306485	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	2279031		2437403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316732		2563988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10039511		10039511	9787320
Production vendue biens				
Production vendue services	21555		21555	71343
Chiffres d’affaires nets	10061066		10061066	9858663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203847	67371
Autres produits			30788	897
Total des produits d’exploitation (I)			10295702	9926931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7530244	7655400
Variation de stock (marchandises)			254167	-169205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33	-280
Autres achats et charges externes			1008988	940470
Impôts, taxes et versements assimilés			159080	152095
Salaires et traitements			847153	848498
Charges sociales			342507	363032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153365	186344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15404	54026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89702	113451
Autres charges			26727	17481
Total des charges d’exploitation (II) 			10427305	10161312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131603	-234381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1607	533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607	533
Dotations financières sur amortissements et provisions				6
Intérêts et charges assimilées			13151	15431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13151	15431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11543	-14898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143146	-249279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	235251		555812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4060			
Total des produits exceptionnels (VII)	239312		555812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235251		555651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242625		555651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3313		162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30183		-17604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10536621		10483277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10652897		10714790	
BENEFICE OU PERTE	-116276		-231513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91732		6479
Total Immobilisations corporelles		3631644		533313
Total Immobilisations financières		58345		5066
Total Général		3781722		544858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		264709	271816	3628433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63412
Total Général		264709	271816	3790056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7180	3101		10281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2341340	150264	36564	2455040
AMORTISSEMENTS Total Général	2348520	153365	36564	2465321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3313
Total Provisions réglementées		7373	4060	3313
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225622	89702	65622	249702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151831	15404	117139	50096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171390	15404	136698	50096
TOTAL GENERAL	397012	112480	206380	303112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105106	202320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7373	4060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16594		16594	
Autres immobilisations financières	46817		46817	
Clients douteux ou litigieux	178384	178384		
Autres créances clients	18930	18930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		6		
Personnel et comptes rattachés	678	678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34313	34313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2799	2799		
Groupe et associés	87533	87533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153889	153889		
Charges constatées d’avance	10651	10651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550589	487177	63412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12115	12115		
Fournisseurs et comptes rattachés	586533	586533		
Personnel et comptes rattachés	100034	100034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186697	186697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44813	44813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35542	35542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125220	125220		
Groupe et associés	1184898	1184898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3179	3179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279031	2279031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel