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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2017 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15328	7154	8173	10915
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	180	26	154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	774047	160248	164825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212908	150086	62822	98354
Autres immobilisations corporelles	2484442	1417207	1067235	1620308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12545		12545	8841
Autres immobilisations financières	45800		45800	45666
TOTAL (I)	3781722	2348520	1433202	2025134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280		280	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774723	19559	755164	605518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232473	151831	80642	67787
Autres créances	230141		230141	195305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63393		63393	147102
Charges constatées d’avance	1167		1167	408
TOTAL (II)	1302176	171390	1130786	1016121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5083898	2519910	2563988	3041255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9990		199995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	102486		38401	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231513		-283910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99038		-15514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164171		112171	
Provisions pour charges	61451		64856	
TOTAL (III)	225622		177027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10299		15908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667425		850647	
Dettes fiscales et sociales	336842		343830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31376		318200	
Autres dettes	1306485		1351158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437403		2879743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2563988		3041255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9787320		9787320	8420160
Production vendue biens				
Production vendue services	71343		71343	110958
Chiffres d’affaires nets	9858663		9858663	8531118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67371	105866
Autres produits			897	6656
Total des produits d’exploitation (I)			9926	8643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7655400	6565953
Variation de stock (marchandises)			-169205	-125508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280	
Autres achats et charges externes			940470	836834
Impôts, taxes et versements assimilés			152095	116023
Salaires et traitements			848498	835608
Charges sociales			363032	332888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186344	125696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54026	28621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113451	117856
Autres charges			17481	44548
Total des charges d’exploitation (II) 			10161312	8878518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234381	-234878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15431	3226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15431	3226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14898	-3166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249279	-238045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	555812		444569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555812		444569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	555651		445902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555651		490435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162		-45866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10483277		9088268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10714790		9372178	
BENEFICE OU PERTE	-231513		-283910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92502		484
Total Immobilisations corporelles		4310135		145740
Total Immobilisations financières		54507		3838
Total Général		4457144		150063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1254	91732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			824231	3631644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58345
Total Général			825485	3781722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5362	3072	1254	7180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2426648	183272	268580	2341340
AMORTISSEMENTS Total Général	2432010	186344	269834	2348520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61451
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4171
Total Provisions pour risques et charges	177027	113451	64856	225622
sur immobilisations – incorporelles		6		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		19559		19559
Sur comptes clients	117364	34467		151831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117364	54026		171390
TOTAL GENERAL	294391	167477	64856	397012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167477	64856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12545	3704		
Autres immobilisations financières	45800			
Clients douteux ou litigieux	205003			
Autres créances clients	27470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22468			
Groupe et associés	47793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123002			
Charges constatées d’avance	1167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	522126	467485	54641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83411	83411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10299	10299		
Fournisseurs et comptes rattachés	667425	667425		
Personnel et comptes rattachés	105453	105453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191576	191576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11161	11161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28651	28651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31376	31376		
Groupe et associés	1306480	1306480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569	1569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437403	2437403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38		33