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BILAN SOC MAGASINS ECONOMIQUES HOUILLES ORSAY 2016 Siren 781597380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16277	5362	10915	14417
Fonds commercial	76225		76225	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934294	769470	164825	169401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281222	182867	98354	184315
Autres immobilisations corporelles	3094619	1474311	1620308	635433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19397
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8841		8841	5794
Autres immobilisations financières	45666		45666	45666
TOTAL (I)	4457144	2432010	2025134	1150651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	605518		605518	465384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185152	117364	67787	31882
Autres créances	195305		195305	145639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147102		147102	17597
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	1133485	117364	1016121	660617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590629	2549374	3041255	1811268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	199995		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38401			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4898	
Report à nouveau			7020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283910		-73522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15514		268395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112171		59171	
Provisions pour charges	64856		46174	
TOTAL (III)	177027		105345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15908		14210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850647		702800	
Dettes fiscales et sociales	343830		270894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318200		26440	
Autres dettes	1351158		417772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2879743		1437527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041255		1811268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8420160		8420160	8174336
Production vendue biens				
Production vendue services	110958		110958	46770
Chiffres d’affaires nets	8531118		8531118	8221107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105866	68797
Autres produits			6656	3335
Total des produits d’exploitation (I)			8643639	8293240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6565953	6296706
Variation de stock (marchandises)			-125508	-8744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836834	691222
Impôts, taxes et versements assimilés			116023	102286
Salaires et traitements			835608	661521
Charges sociales			332888	249368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125696	180585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28621	74771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117856	101174
Autres charges			44548	10374
Total des charges d’exploitation (II) 			8878518	8359268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234878	-66027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	2819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	2819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3226	1125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3226	1125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3166	1693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238045	-64333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444569		78124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444569		78124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445902		87313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490435		87313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45866		-9189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9088268		8374184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9372178		8447706	
BENEFICE OU PERTE	-283910		-73522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93031		
Total Immobilisations corporelles		4281093		1461898
Total Immobilisations financières		51460		3047
Total Général		4425583		1464945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			529	92502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19398	1413458	4310135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54507
Total Général		19398	1413986	4457144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2388	3005	31	5362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3272544	122691	968586	2426648
AMORTISSEMENTS Total Général	3274932	125696	968618	2432010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4171
Total Provisions pour risques et charges	105345	117856	46174	177027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14625		14625	
Sur comptes clients	88744	28621		117364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103369	28621	14625	117364
TOTAL GENERAL	208714	146476	60799	294391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146476	60799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8841			
Autres immobilisations financières	45666			
Clients douteux ou litigieux	127189			
Autres créances clients	57963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	454			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25802			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98658			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435372	380865	54507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15908	15908		
Fournisseurs et comptes rattachés	850647	850647		
Personnel et comptes rattachés	105020	105020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176991	176991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41645	41645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20173	20173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	318200	318200		
Groupe et associés	1351158	1351158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879743	2879743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel