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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE 2021 Siren 781462098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	240711	163399	77312	92742
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61986	58043	3943	6810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143435	112189	31246	31246
Constructions	3127250	2151691	975559	970493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3731308	2345741	1385567	754044
Autres immobilisations corporelles	97982	64024	33957	42465
Immobilisations en cours				291373
Avances et acomptes	36400		36400	
Participations évaluées - mise en équivalence	65411		65411	
Autres participations	323804		323804	468140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12800		12800	9740
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	7845087	4895089	2950000	2671052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249635		249635	219578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114689		114689	321080
Marchandises	17568		17568	15143
Avances et acomptes versés sur commandes	1119		1119	
Clients et comptes rattachés	2907157	18533	2888623	2528395
Autres créances	649220		649220	784367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11600419	80230	11520189	12077342
Disponibilités	3551835		3551835	3030543
Charges constatées d’avance	6329		6329	8737
TOTAL (II)	19097971	98763	18999208	18985186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26943059	4993852	21949207	21656239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72933		73830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1146281		900898	
Réserves statutaires ou contractuelles	13425982		13313963	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318489		181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14336337		13810352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3039170		3050315	
Provisions pour charges	247353		248295	
TOTAL (III)	3286523		3298610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1621926		1332444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1636998		13654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511202		1277570	
Dettes fiscales et sociales	479463		422233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32164		11100	
Autres dettes	44595		1490276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4326347		4547276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21949207		21656239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28670
Production vendue biens			22541600	23334650
Production vendue services			251733	209547
Chiffres d’affaires nets			22793333	23572867
				
Production stockée			-206391	-18931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17035	6076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39666	44809
Autres produits			196	23386
Total des produits d’exploitation (I)			22643838	23628206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21409
Variation de stock (marchandises)				-576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17633355	19106764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32481	20518
Autres achats et charges externes			3294493	2802996
Impôts, taxes et versements assimilés			86744	89642
Salaires et traitements			891826	764555
Charges sociales			306167	268382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411632	407814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18533	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47676
Autres charges			19332	49918
Total des charges d’exploitation (II) 			22629601	23579099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14237	49106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280030	250485
Reprises sur provisions et transferts de charges			34462	9702
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14281	14967
Total des produits financiers (V)			328772	275154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17978	7915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16109	4793
Total des charges financières (VI)			34087	12708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294685	262446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308922	311552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11145			
Total des produits exceptionnels (VII)	11145		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			241000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274		311264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10871		-311193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1304		179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22983755		23903431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22665267		23903250	
BENEFICE OU PERTE	318489		181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240711		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61986		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		481879	72665	148530
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147969	15430	163399	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55176	2868	58043	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4280312	393334	4673646	
AMORTISSEMENTS Total Général	4483457	411632	4895089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3039170
Total Provisions pour risques et charges	3298610		12087	3286523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3298610		12087	3286523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11145	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12800		12800	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2902516	2902516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653861	653861		
Charges constatées d’avance	6329	6329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3579506	3562706	16800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1621926	330351	952728	338847
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511202	511202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479463	479463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32164	32164		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1681592	1681592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4326347	3034772	952728	338847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	487000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel