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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE 2018 Siren 781462098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			68073	92659
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			8438	2702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			35245	37244
Constructions			346790	387938
Installations techniques, matériel et outillage industriels			655742	517292
Autres immobilisations corporelles			13814	20340
Immobilisations en cours			383632	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			519096	463909
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			49933	
Autres immobilisations financières			4000	3000
TOTAL (I)			2084764	1525086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			250085	160776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			137462	205522
Marchandises			14467	14713
Avances et acomptes versés sur commandes				25005
Clients et comptes rattachés			2235914	2014532
Autres créances			261868	207131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			12751020	14464367
Disponibilités			1632761	1368943
Charges constatées d’avance			8777	25433
TOTAL (II)			17785077	18486426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			19869841	20011512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75235		72355	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720020		720019	
Réserves statutaires ou contractuelles	12404078		12404077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	298708		298708	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270792		-137762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56814		-133029	
Subventions d’investissement	152070		147009	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13436133		13371378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2893558		3210000	
Provisions pour charges	193005		154152	
TOTAL (III)	3086563		3364152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009213		766615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185654		185653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1765537		2019674	
Dettes fiscales et sociales	356985		292124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29755		11913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3347145		3275982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19869841		20011512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3347145		3275982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			103491	7615
Production vendue biens			20106864	18709310
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20210356	18716924
				
Production stockée			-68061	89604
Production immobilisée			3840	3840
Subventions d’exploitation			11266	13834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441949	36789
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			20599358	18861029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151063	149672
Variation de stock (marchandises)			247	-14713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17460524	17068364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89308	-11918
Autres achats et charges externes			2162168	1894285
Impôts, taxes et versements assimilés			49124	44126
Salaires et traitements			665347	595678
Charges sociales			252521	230307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267237	218608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3325	118221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38853	
Autres charges			290106	6827
Total des charges d’exploitation (II) 			21251207	20299457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651849	-1438428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188	8199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400538	896220
Reprises sur provisions et transferts de charges			94116	140449
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512067	1093744
Dotations financières sur amortissements et provisions			106671	
Intérêts et charges assimilées			7200	7013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119719	39452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392348	1054291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259501	-384137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	587		6777	
Reprises sur provisions et transferts de charges	316442		250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	317029		256777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		1303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378		4366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		5669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316315		251107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21428455		20211549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21371641		20344578	
BENEFICE OU PERTE	56814		-133029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147361		6750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50585		9415
Total Immobilisations corporelles		4421840		704630
Total Immobilisations financières		561026		28762
Total Général		5180812		749557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				154111
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5126470
Prêts et immobilisations financières			16759	
Total Immobilisations financières			16759	573029
Total Général			16759	5913611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54702	31336		86038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47883	3679		51562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3459025	232222		3691247
AMORTISSEMENTS Total Général	3561610	267237		3828847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2893558
Total Provisions pour risques et charges	3364152	38853	316442	3086563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	39116		39116	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170711	3325	140901	33135
Autres provisions pour dépréciation	355631	106671	300000	162302
Total Provisions pour dépréciation	620458	109997	535017	195438
TOTAL GENERAL	3984610	148850	851459	3282001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42178	440901	
                                             - Financières		106671	94116	
                                            - Exceptionnelles			316442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49933		49933	
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	18284	18284		
Autres créances clients	2743488	2743488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237838	237838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14030	14030		
Charges constatées d’avance	8777	8777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3086351	3032418	53933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1009213	450808	524309	34095
Emprunts et dettes financières divers	13654	13654		
Fournisseurs et comptes rattachés	1765538	1765538		
Personnel et comptes rattachés	178121	178121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124771	124771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36599	36599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17495	17495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172000	172000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29755	29755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347145	2788740	524309	34095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	557807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21