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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE 2017 Siren 781462098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	147361	54702	92659	80743
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50585	47882	2702	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143435	106191	37244	39243
Constructions	2184176	1796237	387938	402911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2018432	1501140	517292	443274
Autres immobilisations corporelles	75795	55455	20340	5166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	518909	55000	463909	191724
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39116	39116		
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	5180812	3655726	1525086	1166064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160776		160776	148859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205522		205522	115917
Marchandises	14713		14713	
Avances et acomptes versés sur commandes	25005		25005	
Clients et comptes rattachés	2185242	170710	2014532	2344592
Autres créances	507131	300000	207131	142448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14519998	55630	14464367	15523643
Disponibilités	1368943		1368943	680139
Charges constatées d’avance	25433		25433	
TOTAL (II)	19012768	526341	18486426	18955601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24193580	4182067	20011512	20121665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	72355		72355	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720019		720019	
Réserves statutaires ou contractuelles	12404077		12404077	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	298708		298708	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133029		-137762	
Subventions d’investissement	147009		122276	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13371378		13479675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3210000		1960000	
Provisions pour charges	154152		1690941	
TOTAL (III)	3364152		3650941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766615		881795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185653		186666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019674		1651203	
Dettes fiscales et sociales	292124		235403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11913		35980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3275982		2991049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20011512		20121665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7614		7614	
Production vendue biens	18709309		18709309	16426587
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18716924		18716924	16426587
				
Production stockée			89604	-129762
Production immobilisée			3840	3440
Subventions d’exploitation			13834	7525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36789	21155
Autres produits			36	45
Total des produits d’exploitation (I)			18861028	16328989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149671	27
Variation de stock (marchandises)			-14713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17068363	14815914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11917	
Autres achats et charges externes			1894285	1565856
Impôts, taxes et versements assimilés			44125	49785
Salaires et traitements			595678	534337
Charges sociales			230306	205264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218607	184955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118220	317544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6827	6830
Total des charges d’exploitation (II) 			20299456	17680515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1438428	-1351526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8198	5576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			896220	533977
Reprises sur provisions et transferts de charges			140448	689637
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48876	9050
Total des produits financiers (V)			1093743	1238241
Dotations financières sur amortissements et provisions				499
Intérêts et charges assimilées			7013	10308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32439	16659
Total des charges financières (VI)			39452	27466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1054291	1210775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384137	-140751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6776			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000		3049	
Total des produits exceptionnels (VII)	256776		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4365		60	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5669		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251107		2989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20211549		17570280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20344578		17708043	
BENEFICE OU PERTE	-133029		-137762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110736		36625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44869		5716
Total Immobilisations corporelles		4160467		263103
Total Immobilisations financières		420693	272185	
Total Général		4736765	272185	305444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				147361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730	4421840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		131853		561025
Total Général		131853	1730	5180812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29992	24710		54702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44869	3014		47883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3269870	190884	1730	3459025
AMORTISSEMENTS Total Général	3344732	218608	1730	3561610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3210000
Total Provisions pour risques et charges	3650941		286789	3364152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	170969		131853	39116
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52490	118221		170711
Autres provisions pour dépréciation	364227		8595	355632
Total Provisions pour dépréciation	642685	118221	140448	620459
TOTAL GENERAL	4293626	118221	427237	3984611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118221	36789	
                                             - Financières			140449	
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39116			
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	116429			
Autres créances clients	2068813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2687			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58			
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303570			
Charges constatées d’avance	25434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2759924	2717808	42116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766615	301006	465609	
Emprunts et dettes financières divers	13654	13654		
Fournisseurs et comptes rattachés	2019676	2019676		
Personnel et comptes rattachés	157404	157404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133218	133218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1501	1501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172000	172000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11913	11913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3275982	2810374	465609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	16			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16