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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE 2016 Siren 781462098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	110736	29992	80743	83367
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44869	44869		10174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	143435	104192	39243	41242
Constructions	2151676	1748764	402911	296122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1806128	1362853	443274	495369
Autres immobilisations corporelles	59226	54059	5166	2884
Immobilisations en cours				32630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170968	170968		
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	4736765	3570700	1166064	1118351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148859		148859	113626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115917		115917	245680
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1827399	52489	1774909	1172533
Autres créances	396467	300000	96467	381732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15587870	64226	15523643	15929203
Disponibilités	680139		680139	316682
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19326336	416716	18909620	18903074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24063101	3987417	20075684	20021425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72355		71524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720019		720019	
Réserves statutaires ou contractuelles	12404077		12311246	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298708		296396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137762		95143	
Subventions d’investissement	122276		57276	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13479675		13551607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1960000		1960000	
Provisions pour charges	1690941		1693990	
TOTAL (III)	3650941		3653990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058461		768615	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610152		647325	
Dettes fiscales et sociales	235403		132471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2945068		2815828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20075684		20021425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				400
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16426587		16426587	18199517
				
Production stockée			-129762	-31330
Production immobilisée			3440	3293
Subventions d’exploitation			7525	8760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21155	110243
Autres produits			45	4
Total des produits d’exploitation (I)			16328989	18290487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	142896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14851147	16934691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35232	
Autres achats et charges externes			1565856	1445688
Impôts, taxes et versements assimilés			49785	47471
Salaires et traitements			534337	442528
Charges sociales			205264	171938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184955	54091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317544	33280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6830	6818
Total des charges d’exploitation (II) 			17680515	19279405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1351526	-988918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5576	2333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			533977	579889
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			689637	513294
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9050	1328
Total des produits financiers (V)			1238241	1096846
Dotations financières sur amortissements et provisions			499	8945
Intérêts et charges assimilées			10308	2216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16659	3842
Total des charges financières (VI)			27467	15004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1210774	1081842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140752	92924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2803	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3049			
Total des produits exceptionnels (VII)	3049		2803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2989		2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17570280		19390137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17708043		19294993	
BENEFICE OU PERTE	-137762		95143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91736		19000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44869		
Total Immobilisations corporelles		4000545		208134
Total Immobilisations financières		382221		999148
Total Général		4519370		1226282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32630	15581	4160467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			960675	420694
Total Général		32630	976256	4736765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8368	21624		29992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34695	10174		44869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3132295	153157	15581	3269870
AMORTISSEMENTS Total Général	3175357	184955	15581	3344732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				190941
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1500000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1960000
Total Provisions pour risques et charges	3653990		3049	3650941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45290	17544	10345	52490
Autres provisions pour dépréciation	753672	300193	689638	364227
Total Provisions pour dépréciation	1024624	318044	699983	642685
TOTAL GENERAL	4678614	318044	703032	4293626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317544	10345	
                                             - Financières		500	689638	
                                            - Exceptionnelles			3049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170969			
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	9962			
Autres créances clients	2387120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2999			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295800			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013499	2839530	173969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881795	261204	620591	
Emprunts et dettes financières divers	14667	14667		
Fournisseurs et comptes rattachés	1651203	1651203		
Personnel et comptes rattachés	135302	135302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98219	98219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1629	1629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172000	172000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35981	35981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991049	2370458	620591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	347114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel