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BILAN COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE 2019 Siren 781430020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101019	47655	53364	13904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266458	57363	209095	221466
Constructions	7326393	6903500	422893	437148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9286406	7776990	1509417	1486855
Autres immobilisations corporelles	475258	448435	26823	15947
Immobilisations en cours	40434		40434	13404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76649	294	76355	170998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7951		7951	11833
Autres immobilisations financières	8580		8580	3264
TOTAL (I)	17589148	15234237	2354911	2374818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691792		691792	666662
En cours de production de biens	368143		368143	1367055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1349638	172084	1177554	594685
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5117208	34889	5082319	4880952
Autres créances	600647		600647	465181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	432840		432840	747836
Disponibilités	2265788		2265788	1587490
Charges constatées d’avance	130597		130597	122718
TOTAL (II)	10956652	206973	10749679	10432579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28545800	15441210	13104590	12807397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1033112		1040326	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	963753		963753	
Réserves statutaires ou contractuelles	3536236		3536236	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1549293		151553	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5489102		5489102	
Report à nouveau	-8352445		-8389509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162463		37064	
Subventions d’investissement	30681		1386315	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412196		4214840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581027		357702	
Provisions pour charges	1211345		1169830	
TOTAL (III)	1792372		1527531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825014		1194630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2293497		2530587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2371035		1965401	
Dettes fiscales et sociales	1313411		1274832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88790		91299	
Produits constatés d’avance (2)	8275		8275	
TOTAL (IV)	6900022		7065025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13104590		12807397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6403973		5888532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42953		42953	262692
Production vendue biens	40984305		40984305	37441011
Production vendue services	666016		666016	434032
Chiffres d’affaires nets	41693275		41693275	38137735
				
Production stockée			-307475	336697
Production immobilisée			24380	
Subventions d’exploitation				10869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295150	1031776
Autres produits			17630	15393
Total des produits d’exploitation (I)			41722959	39532470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527854	53633
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25280448	25044003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25130	136619
Autres achats et charges externes			8049657	7835960
Impôts, taxes et versements assimilés			333701	294757
Salaires et traitements			4187587	3922203
Charges sociales			1441054	1558035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438400	522764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			115114	18009
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189823	76232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40817	51707
Total des charges d’exploitation (II) 			41579324	39513923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143635	18547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97	597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15518	19729
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15614	20326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12802	15533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12802	15533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2812	4793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146447	23340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368573		330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301934		13487	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	670507		53817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103485		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383540		93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	167466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654491		40093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16016		13724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42409081		39606613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42246618		39569549	
BENEFICE OU PERTE	162463		37064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54939		46080
Total Immobilisations corporelles		16959067		767566
Total Immobilisations financières		186389	1	1434
Total Général		17200395		815080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13404	318280	17394950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94644	93179
Total Général		13404	412924	17589148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41034	6620		47655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14784249	431779	29740	15186288
AMORTISSEMENTS Total Général	14825283	438400	29740	15233943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				339963
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307568
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1144841
Total Provisions pour risques et charges	1527531	282579	17739	1792372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63515	172084	63515	172084
Sur comptes clients	17288	17739	137	34889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81097	189823	63653	207267
TOTAL GENERAL	1608629	472402	81391	1999639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304936	81391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167466		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7951	7951		
Autres immobilisations financières	8580	8580		
Clients douteux ou litigieux	36808	36808		
Autres créances clients	5080400	5080400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5680	5680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	537859	537859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2963	2963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54146	54146		
Charges constatées d’avance	130597	130597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5864982	5864982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	825014	332989	492025	
Emprunts et dettes financières divers	57500	57500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2371035	2371035		
Personnel et comptes rattachés	486370	486370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	788499	788499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3144	3144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35399	35399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2235997	2231973		4024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88790	88790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8275	8275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6900022	6403973	492025	4024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel