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BILAN COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE 2018 Siren 781430020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54939	41034	13904	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266458	44992	221466	
Constructions	7263128	6825980	437148	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8952707	7465853	1486855	
Autres immobilisations corporelles	463370	447423	15947	
Immobilisations en cours	13404		13404	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171293	294	170998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11833		11833	
Autres immobilisations financières	3264		3264	
TOTAL (I)	17200395	14825577	2374818	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666662		666662	
En cours de production de biens	1379570	12515	1367055	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	645685	51000	594685	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4898240	17288	4880952	
Autres créances	465181		465181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	747836		747836	
Disponibilités	1587490		1587490	
Charges constatées d’avance	122718		122718	
TOTAL (II)	10513382	80803	10432579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27713777	14906380	12807397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1040326			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	963753			
Réserves statutaires ou contractuelles	3536236			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	151553			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5489102			
Report à nouveau	-8389509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37064			
Subventions d’investissement	1386315			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4214840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357702			
Provisions pour charges	1169830			
TOTAL (III)	1527531			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1194630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2530587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1965401			
Dettes fiscales et sociales	1274832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91299			
Produits constatés d’avance (2)	8275			
TOTAL (IV)	7065025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12807397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5888532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222625	40066	262692	
Production vendue biens	31790129	5650883	37441011	
Production vendue services	24994	409039	434032	
Chiffres d’affaires nets	32037748	6099988	38137735	
				
Production stockée			336697	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1031776	
Autres produits			15393	
Total des produits d’exploitation (I)			39532470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53633	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25044003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136619	
Autres achats et charges externes			7835960	
Impôts, taxes et versements assimilés			294757	
Salaires et traitements			3922203	
Charges sociales			1558035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18009	
Autres charges			51707	
Total des charges d’exploitation (II) 			39513923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19729	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23340	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13487			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	53817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39606613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39569549			
BENEFICE OU PERTE	37064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20719			
Renvois : Transfert de charges	456213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	13481			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45287		9652
Total Immobilisations corporelles		16969168		108483
Total Immobilisations financières		191481		10580
Total Général		17205936		128714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9652	108931	16959067
Prêts et immobilisations financières			15672	
Total Immobilisations financières			15672	186389
Total Général		9652	124603	17200395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33244	7790		41034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14378113	514974	108839	14784249
AMORTISSEMENTS Total Général	14411358	522764	108839	14825283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				357702
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				830104
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57205
Total Provisions pour risques et charges	2013764	18009	504241	1527531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				294
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104972	63515	104972	63515
Sur comptes clients	10920	12717	6349	17288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116187	76232	111321	81097
TOTAL GENERAL	2129950	94241	615563	1608629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94241	575563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11833	3882	7951	
Autres immobilisations financières	3264	2500	764	
Clients douteux ou litigieux	18239	13416	4823	
Autres créances clients	4880001	4880001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6104	6104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385774	385774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2963	2963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70340	70340		
Charges constatées d’avance	122718	122718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5501236	5487698	13538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194630	369895	824735	
Emprunts et dettes financières divers	115000	57500	57500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1965401	1965401		
Personnel et comptes rattachés	450844	450844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764960	764960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50571	50571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8458	8458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2416549	2114524	298000	4024
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98104	98104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8275	8275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7072792	5888532	1180235	4024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31004			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1553256			
Location, charges locatives et de copropriété	118202			
Personnel extérieur à l’entreprise	280761			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	423085			
Autres comptes	5271202			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7835960			
Taxe professionnelle	176268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	294757			
Montant de la TVA. collectée	1728553			
Total TVA. déductible sur biens et services	2878410			
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	162