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BILAN COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE 2017 Siren 781430020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45287	33244	12042	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266458	32621	233837	
Constructions	7260061	6748254	511806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8871397	7056206	1815191	
Autres immobilisations corporelles	564495	541031	23464	
Immobilisations en cours	6756		6756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162743	294	162448	
Créances rattachées à des participations	600		600	
Autres titres immobilisés				
Prêts	16065		16065	
Autres immobilisations financières	4124		4124	
TOTAL (I)	17197986	14411652	2786334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	803281		803281	
En cours de production de biens	885255	12544	872711	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	803304	92428	710876	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4819008	10920	4808087	
Autres créances	572695		572695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	739624		739624	
Disponibilités	2456388		2456388	
Charges constatées d’avance	105433		105433	
TOTAL (II)	11184988	115892	11069095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28382974	14527544	13855429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1044054			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	963753			
Réserves statutaires ou contractuelles	3536236			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	151553			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5489102			
Report à nouveau	-7663501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726008			
Subventions d’investissement	1475283			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4270472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410416			
Provisions pour charges	1603348			
TOTAL (III)	2013764			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2670378			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182085			
Dettes fiscales et sociales	1188642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76210			
Produits constatés d’avance (2)	166341			
TOTAL (IV)	7571193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13855429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6469090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51244	22845	74089	
Production vendue biens	32764170	5174659	37938829	
Production vendue services	37330	12163	49493	
Chiffres d’affaires nets	32852744	5209667	38062411	
				
Production stockée			115210	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691253	
Autres produits			2935	
Total des produits d’exploitation (I)			38930700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56575	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25308808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63532	
Autres achats et charges externes			7882783	
Impôts, taxes et versements assimilés			263685	
Salaires et traitements			4060375	
Charges sociales			1572758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64240	
Total des charges d’exploitation (II) 			39788483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-857783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20315	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-853330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115949			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63000			
Total des produits exceptionnels (VII)	240315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47425			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39191943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39917951			
BENEFICE OU PERTE	-726008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	683000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32197		13090
Total Immobilisations corporelles		16181778		899341
Total Immobilisations financières		228268	9119	600
Total Général		16442243	9119	913031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45287
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86752		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86752	25199	16969168
Prêts et immobilisations financières			53865	
Total Immobilisations financières			54455	183532
Total Général		86752	79654	17197987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25879	7366		33245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13870240	530454	22581	14378113
AMORTISSEMENTS Total Général	13896119	537820	22581	14411358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148790
Provisions pour garanties données aux clients				370416
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				512229
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1051923
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	45466		6270	39196
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	2184399	47425	69270	2162554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1983	104972	1983	104972
Sur comptes clients	10920			10920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13198	104972	1983	116187
TOTAL GENERAL	2197597	152397	71253	2278741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104972	8253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47425	63000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600	600		
Prêts	16065	9938		
Autres immobilisations financières	4124	4124		
Clients douteux ou litigieux	13776			
Autres créances clients	4805232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31000			
Charges constatées d’avance	105433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5517925	5511798	6127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1287538	314810	857300	
Emprunts et dettes financières divers	186875	57500	129375	
Fournisseurs et comptes rattachés	2182085	2182085		
Personnel et comptes rattachés	424065	424065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756257	756257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1996	1996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6325	6325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2485364	2485364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74349	74349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166341	166341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7571193	6469090	986675	115428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53667			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1370159			
Location, charges locatives et de copropriété	131088			
Personnel extérieur à l’entreprise	337204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5444637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7882783			
Taxe professionnelle	141827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263685			
Montant de la TVA. collectée	1811104			
Total TVA. déductible sur biens et services	3128127			
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160