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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE 2017 Siren 781498126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191629	137427	54202	10663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1873946	603823	1270123	1262349
Constructions	17283886	6420533	10863353	8677394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9620531	5409450	4211081	3061653
Autres immobilisations corporelles	1104528	804159	300369	204894
Immobilisations en cours	592358		592358	3446794
Avances et acomptes				67201
Participations évaluées - mise en équivalence	75663		75663	59415
Autres participations	173486	131081	42405	39997
Créances rattachées à des participations	81989	50000	31989	30964
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55841		55841	
TOTAL (I)	31053857	13556473	17497383	16861324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2332839	336784	1996055	2046696
Avances et acomptes versés sur commandes	278695		278695	47480
Clients et comptes rattachés	7369618	714106	6655512	5965245
Autres créances	79348		79348	277930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	892535	24274	868261	2483872
Disponibilités	897302		897302	765173
Charges constatées d’avance	118497		118497	129598
TOTAL (II)	11968834	1075164	10893670	11715995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43022691	14631637	28391053	28577318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1131064		1063568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129		129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1417907		1313148	
Réserves statutaires ou contractuelles	181441		181441	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1080521		964007	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9475278		8681392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881023		1134537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173263		692801	
TOTAL (I)	14340626		14031023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1342669		572646	
Provisions pour charges	532367		527043	
TOTAL (III)	1875037		1099689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9450791		9977490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12625		12625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759652		1445281	
Dettes fiscales et sociales	721698		669018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166493		779732	
Autres dettes	46663		29566	
Produits constatés d’avance (2)	17468		532894	
TOTAL (IV)	12175391		13446606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28391053		28577318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25384232	5840190	31224422	34789814
Production vendue biens				
Production vendue services	206916		206916	194800
Chiffres d’affaires nets	25591148	5840190	31431338	34984614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933217	264541
Autres produits			611	415
Total des produits d’exploitation (I)			32365166	35249570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25242833	26752595
Variation de stock (marchandises)			68098	1413506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104378	96639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2422839	2110335
Impôts, taxes et versements assimilés			286323	258758
Salaires et traitements			1018410	997485
Charges sociales			431205	438340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167189	968201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				417324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			687721	337014
Autres charges			40931	41315
Total des charges d’exploitation (II) 			31469928	33831511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895238	1418059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2997	2364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29434	121494
Reprises sur provisions et transferts de charges			12454	4095
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44885	127953
Dotations financières sur amortissements et provisions			3475	50000
Intérêts et charges assimilées			300613	307148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304088	357148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259203	-229195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636035	1188864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253837		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	519538			
Total des produits exceptionnels (VII)	773375		26125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206297		80407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528387		80452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244989		-54327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33183426		35403648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32302403		34269111	
BENEFICE OU PERTE	881023		1134537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182583		55915
Total Immobilisations corporelles		28841850		5185807
Total Immobilisations financières		323912		77522
Total Général		29348344		5319244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46869	191629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3552408	30475248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14454	386979
Total Général			3613732	31053857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171920	12376	46869	137427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12121565	1154814	38413	13237965
AMORTISSEMENTS Total Général	12293485	1167189	85282	13375392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	692801		519538	173263
Provisions pour litiges				322000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				532367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1020669
Total Provisions pour risques et charges	1099689	1009721	234374	1875037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				131081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	354241		17457	336784
Sur comptes clients	1054345		340239	714106
Autres provisions pour dépréciation	20799	3475		24274
Total Provisions pour dépréciation	1622920	3475	370150	1256245
TOTAL GENERAL	3415410	1013196	1124062	3304544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		687721	592069	
                                             - Financières		3475	12454	
                                            - Exceptionnelles		322000	519538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81989	1025		
Prêts				
Autres immobilisations financières	55841	55841		
Clients douteux ou litigieux	14203			
Autres créances clients	7355414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7920			
Charges constatées d’avance	118497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7705292	7610125	95167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1745406	1745406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7705385	966818	4714362	
Emprunts et dettes financières divers	12625		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1759652	1759652		
Personnel et comptes rattachés	243733	243733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156419	156419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64839	64839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256707	256707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166493	166493		
Groupe et associés	15664	15664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30999	30999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17468	17468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12175391	5424198	4724362	2026831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	836516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel