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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE 2016 Siren 781498126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182583	171920	10663	12939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1765035	502686	1262349	1038152
Constructions	14526743	5849350	8677394	7169216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8101316	5039662	3061653	2551579
Autres immobilisations corporelles	934761	729867	204894	167942
Immobilisations en cours	3446794		3446794	2541647
Avances et acomptes	67201		67201	5700
Participations évaluées - mise en équivalence	59415		59415	59088
Autres participations	175078	135081	39997	39594
Créances rattachées à des participations	89419	58454	30964	30964
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29348344	12487021	16861324	13616821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2400937	354241	2046696	3518650
Avances et acomptes versés sur commandes	47480		47480	362750
Clients et comptes rattachés	7019590	1054345	5965245	4861552
Autres créances	277930		277930	429256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2504671	20799	2483872	2139204
Disponibilités	765173		765173	991141
Charges constatées d’avance	129598		129598	129121
TOTAL (II)	13145379	1429385	11715995	12431673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42493724	13916406	28577318	26048495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1063568		991135	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129		129	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1313148		1158005	
Réserves statutaires ou contractuelles	181441		181441	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	964007			
Réserves réglementées (1)	964007		958846	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	8681392			
Autres réserves	8681392		7440921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134537		1549780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	692801		692800	
TOTAL (I)	14031023		12973060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	572646		305539	
Provisions pour charges	527043		457135	
TOTAL (III)	1099689		762675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9977490		8883002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12625		13439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1445281		1854525	
Dettes fiscales et sociales	669018		517235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	779732		983775	
Autres dettes	29566		31063	
Produits constatés d’avance (2)	532894		29717	
TOTAL (IV)	13446606		12312759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28577318		26048495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29178071	5611744	34789814	30322921
Production vendue biens				
Production vendue services	194800		194800	126020
Chiffres d’affaires nets	29372870	5611744	34984614	30448941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264541	150765
Autres produits			415	260
Total des produits d’exploitation (I)			35249570	30599967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26752595	25594695
Variation de stock (marchandises)			1413506	-1968432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96639	113718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2110335	2259492
Impôts, taxes et versements assimilés			258758	209486
Salaires et traitements			997485	970761
Charges sociales			438340	416474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			968201	854209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			337014	252009
Autres charges			41315	36415
Total des charges d’exploitation (II) 			33831511	28738831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418059	1861136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2364	1839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121494	109984
Reprises sur provisions et transferts de charges			4095	100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127953	211824
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	51583
Intérêts et charges assimilées			307148	321014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357148	372598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229195	-160774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188864	1700362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		25200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26125		25200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80407		175557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80452		175782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54327		-150582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35403648		30836991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34269111		29287211	
BENEFICE OU PERTE	1134537		1549781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177012		5570
Total Immobilisations corporelles		24691529		6745595
Total Immobilisations financières		273181		50730
Total Général		25141723		6801895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2595274	28841850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323912
Total Général			2595274	29348344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164073	7847		171920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11217294	960354	56083	12121565
AMORTISSEMENTS Total Général	11381367	968201	56083	12293485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	692800			692801
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				527043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				572646
Total Provisions pour risques et charges	762675	337014		1099689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	295793	58448		354241
Sur comptes clients	695468	358876		1054345
Autres provisions pour dépréciation	24894		4095	20799
Total Provisions pour dépréciation	1159691	467324	4095	1622920
TOTAL GENERAL	2615167	804338	4095	3415410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754338		
                                             - Financières		50000	4095	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89419	8454		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14203			
Autres créances clients	7005386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24814			
Charges constatées d’avance	129598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7516537	7421370	95167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4429186	4429186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5548303	617002	3371456	
Emprunts et dettes financières divers	12625		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1445281	1445281		
Personnel et comptes rattachés	244830	244830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155757	155757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701	701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267730	267730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	779732	779732		
Groupe et associés	14019	14019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15547	15547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	532894	532894		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13446606	8502680	3381456	1562470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3495462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2640601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel