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BILAN SOCIETE ANONYME DISTILLERIE IZAMBARD 2021 Siren 781392451
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5769 2720 3049 3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13070 13070 13070
Constructions 451926 313929 137997 148378
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4052132 3269747 782385 859471
Autres immobilisations corporelles 750524 684135 66389 80506
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8009 8009 8009
Prêts
Autres immobilisations financières 1768 1768 1768
TOTAL (I) 5283198 4270532 1012667 1114252
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19125 19125 20438
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 58744 58744 61407
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1974 1974 83394
Autres créances 1129674 1129674 1229602
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1350000 1350000 1350000
Disponibilités 1000878 1000878 511911
Charges constatées d’avance 7006 7006 2582
TOTAL (II) 3567402 3567402 3259333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8850601 4270532 4580069 4373584
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 198000 198000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19800 19800
Réserves statutaires ou contractuelles 1
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 650000 650000
Report à nouveau 2283597 2119909
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 393789 163688
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3545186 3151397
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 733510 792487
Emprunts et dettes financières divers (4) 41809 69360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58912 125176
Dettes fiscales et sociales 200652 235164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1034883 1222187
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4580069 4373584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 809976 535168
Production vendue services 2056049 1706081
Chiffres d’affaires nets 2866025 2241249
Production stockée -2662 5136
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3028 2354
Autres produits 2617 5875
Total des produits d’exploitation (I) 2869008 2254614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 995941 708030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1313 -2480
Autres achats et charges externes 539412 511828
Impôts, taxes et versements assimilés 49499 67986
Salaires et traitements 367055 380210
Charges sociales 173482 176103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 215127 202204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54 1
Total des charges d’exploitation (II) 2341883 2043882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 527125 210732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14687 13349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4764 3870
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19451 17219
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5757 6799
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5757 6799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13694 10420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 540819 221152
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 73
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 73
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147030 57536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2888459 2271905
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2494670 2108217
BENEFICE OU PERTE 393789 163688
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5769
Total Immobilisations corporelles 5154110 113542
Total Immobilisations financières 9778
Total Général 5169656 113542
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5769
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5267652
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9778
Total Général 5283198
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2720 2720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4052685 215127 4267812
AMORTISSEMENTS Total Général 4055404 215127 4270532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1768 1768
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1974 1974
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10218 10218
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1119456 1119456
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7006 7006
TOTAL ETAT DES CREANCES 1140423 1138655 1768
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 733510 393606 339904
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58912 58912
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 200652 200652
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 41809 41809
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1034883 694979 339904
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159021
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel